摩根安通回报混合型证券投资基金A类(004361)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2464

累计净值:1.2775 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周梦婕 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,169,310.86 26.14
2 固定收益类投资 11,112,814.44 47.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,202,270.34 22.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,103,013.47 4.67
6 其他资产 12,431.83 12,431.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,405,603.00 26.54
2 固定收益类投资 11,704,635.81 41.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,139,729.51 29.18
6 其他资产 648,724.77 648,724.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,152,603.00 19.90
2 固定收益类投资 12,871,435.94 35.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,390,676.76 42.82
6 其他资产 531,628.27 531,628.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,539,439.00 15.14
2 固定收益类投资 19,239,744.15 38.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,935,886.90 46.05
6 其他资产 93,342.01 93,342.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,102,261.00 17.68
2 固定收益类投资 16,422,484.17 31.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,003,371.10 38.86
5 银行存款和结算备付金合计 5,931,516.02 11.52
6 其他资产 16,642.54 16,642.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,116,424.50 17.31
2 固定收益类投资 27,215,516.80 38.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,002,939.84 27.15
5 银行存款和结算备付金合计 4,310,863.20 6.16
6 其他资产 7,346,245.48 7,346,245.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,576,437.50 13.04
2 固定收益类投资 30,474,827.70 46.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,007,753.97 38.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,579,351.40 2.40
6 其他资产 150,659.87 150,659.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,006,472.89 12.16
2 固定收益类投资 1,425,281.70 17.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 38.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,623,479.77 31.70
6 其他资产 20,637.72 20,637.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,392,423.47 16.55
2 固定收益类投资 2,957,466.00 35.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 11.89
5 银行存款和结算备付金合计 959,316.99 11.40
6 其他资产 2,103,553.72 2,103,553.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,440,838.96 24.31
2 固定收益类投资 45,405,814.70 37.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 8.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,422,986.26 3.65
6 其他资产 31,855,915.18 31,855,915.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,670,533.78 9.30
2 固定收益类投资 82,346,847.90 32.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,800,000.00 39.22
5 银行存款和结算备付金合计 45,060,860.54 17.71
6 其他资产 3,557,623.98 3,557,623.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,302,182.85 22.59
2 固定收益类投资 367,234,252.40 70.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,044,130.88 2.70
6 其他资产 20,638,709.36 20,638,709.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,381,076.88 23.11
2 固定收益类投资 488,202,361.40 68.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,227,375.32 7.02
6 其他资产 11,814,587.23 11,814,587.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,586,587.40 12.40
2 固定收益类投资 9,328,254.20 72.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,713,972.49 13.40
6 其他资产 162,616.93 162,616.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,037,368.68 22.23
2 固定收益类投资 13,267,656.90 73.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,660.82 1.50
6 其他资产 582,752.22 582,752.22

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