华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C类(004375)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9422

累计净值:2.0372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尚烁徽 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 883,438,603.72 87.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,933,719.72 8.31
6 其他资产 42,915,330.92 42,915,330.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,011,284,111.05 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,234,231.55 8.03
6 其他资产 22,202,098.14 22,202,098.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 890,586,827.09 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,130,403.36 6.71
6 其他资产 446,495.16 446,495.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 685,669,575.88 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,902,598.06 7.03
6 其他资产 548,261.57 548,261.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 701,828,999.23 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,173,833.24 8.61
6 其他资产 590,904.50 590,904.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 815,164,825.04 87.92
2 固定收益类投资 879,565.62 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,859,895.69 7.10
6 其他资产 45,261,840.91 45,261,840.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 952,470,604.03 86.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,473,089.51 10.82
6 其他资产 32,277,341.33 32,277,341.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,395,989,109.97 86.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,454,176.78 13.79
6 其他资产 1,000,468.07 1,000,468.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 998,880,606.74 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,534,231.94 11.34
6 其他资产 14,075,928.88 14,075,928.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,062,106,080.68 89.01
2 固定收益类投资 320,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,443,651.22 9.59
6 其他资产 16,359,764.00 16,359,764.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,044,912,123.08 86.83
2 固定收益类投资 805,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,480,521.99 9.60
6 其他资产 42,137,480.58 42,137,480.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 935,109,379.14 89.39
2 固定收益类投资 548,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,671,330.01 10.10
6 其他资产 4,757,222.47 4,757,222.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 848,985,139.99 88.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,635,828.57 11.70
6 其他资产 881,412.07 881,412.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 589,193,911.10 90.51
2 固定收益类投资 190,950.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,595,061.44 6.08
6 其他资产 22,026,529.69 22,026,529.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,862,451.32 90.99
2 固定收益类投资 2,526,800.00 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,203,599.67 8.43
6 其他资产 675,626.80 675,626.80

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