鹏华丰享债券型证券投资基金(004388)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1863

累计净值:1.3473 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:87.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,076,535,663.94 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 310,108,680.88 2.46
5 银行存款和结算备付金合计 182,731,463.39 1.45
6 其他资产 13,131,780.57 13,131,780.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,600,624,249.68 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,130,505.82 0.95
6 其他资产 2,153,299.61 2,153,299.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,144,234,019.39 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,631,163.60 0.90
6 其他资产 2,573,955.92 2,573,955.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,697,629,071.03 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,152,719.75 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 63,747,076.30 0.81
6 其他资产 3,577,327.86 3,577,327.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,071,715,909.52 77.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,029,998,220.91 21.29
5 银行存款和结算备付金合计 124,779,452.63 0.88
6 其他资产 3,937,805.85 3,937,805.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,188,512,339.22 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,007,356.81 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 46,019,117.10 0.49
6 其他资产 46,110,535.53 46,110,535.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,803,628,238.02 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,031,778.97 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 59,467,175.46 0.99
6 其他资产 22,485,230.15 22,485,230.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,152,603,873.60 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,613,145.87 1.09
6 其他资产 61,461,946.74 61,461,946.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,401,701,143.50 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,795,422.36 1.61
6 其他资产 34,292,058.25 34,292,058.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,841,584,411.70 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,245,856.30 1.70
6 其他资产 22,527,330.44 22,527,330.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,059,042.80 93.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,428,122.54 1.23
6 其他资产 60,598,058.38 60,598,058.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 830,435,876.92 93.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,117,733.64 2.82
6 其他资产 35,103,071.99 35,103,071.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 872,958,122.12 92.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,157.50 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 15,479,595.28 1.64
6 其他资产 32,787,518.37 32,787,518.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 686,336,647.10 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,962,483.81 1.27
6 其他资产 10,148,414.84 10,148,414.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,580,282.90 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,900,000.00 6.63
5 银行存款和结算备付金合计 7,915,676.72 1.60
6 其他资产 55,660,664.45 55,660,664.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034