金信民兴债券C (004401) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0678	累计净值：1.8970	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨杰	管理人：金信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.697亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2017-03-08
业绩比较基准：中国债券总指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0678

累计净值：1.8970

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨杰

管理人：金信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.697亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2017-03-08

业绩比较基准：中国债券总指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,541,128,478.11	79.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	513,200,294.96	16.14
5	银行存款和结算备付金合计	125,927,641.96	3.96
6	其他资产	127,347.55	127,347.55

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,082,390,499.68	77.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,806,329.07	5.05
5	银行存款和结算备付金合计	695,409,595.27	17.48
6	其他资产	118,708.22	118,708.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,570,951,715.45	79.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	647,213,865.00	20.11
6	其他资产	139,112.25	139,112.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,594,692,170.10	74.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	110,030,044.18	5.16
5	银行存款和结算备付金合计	384,617,474.66	18.04
6	其他资产	42,197,937.19	42,197,937.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,276,760,446.56	75.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	747,416,075.00	24.71
6	其他资产	433,898.17	433,898.17

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	644,408,433.80	81.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,001,506.85	1.26
5	银行存款和结算备付金合计	133,393,567.04	16.80
6	其他资产	6,436,901.59	6,436,901.59

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	861,749,839.90	83.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,200,987.29	1.28
5	银行存款和结算备付金合计	152,352,609.23	14.79
6	其他资产	2,638,571.12	2,638,571.12

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,383,719,860.30	84.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,440.00	2.82
5	银行存款和结算备付金合计	320,087,106.01	11.28
6	其他资产	53,724,644.57	53,724,644.57

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	256,110,679.90	31.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,240,000.33	3.43
6	其他资产	538,700,187.07	538,700,187.07

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	90,120,000.00	70.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,500,135.25	23.80
5	银行存款和结算备付金合计	1,208,287.50	0.94
6	其他资产	6,328,618.93	6,328,618.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	230,337,000.00	98.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,644,473.24	0.70
6	其他资产	3,030,415.92	3,030,415.92

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	489,960,000.00	94.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,702,540.89	4.00
6	其他资产	7,211,988.79	7,211,988.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,534,507,597.10	98.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,619,428.73	0.10
6	其他资产	20,809,427.14	20,809,427.14

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,977,019,977.50	88.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	185,883,318.83	8.31
5	银行存款和结算备付金合计	49,600,444.85	2.22
6	其他资产	23,945,673.00	23,945,673.00

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,051,823,846.60	91.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	166,281,009.42	7.39
5	银行存款和结算备付金合计	10,830,269.86	0.48
6	其他资产	19,718,118.07	19,718,118.07