金信民兴债券型证券投资基金C类(004401)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2073

累计净值:1.2073 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2020-08-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,977,019,977.50 88.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,883,318.83 8.31
5 银行存款和结算备付金合计 49,600,444.85 2.22
6 其他资产 23,945,673.00 23,945,673.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,051,823,846.60 91.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,281,009.42 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 10,830,269.86 0.48
6 其他资产 19,718,118.07 19,718,118.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,435,362.60 68.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 192,250,808.38 26.60
5 银行存款和结算备付金合计 24,806,970.23 3.43
6 其他资产 9,335,366.14 9,335,366.14
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,957,127,335.80 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,951,337.01 1.84
6 其他资产 84,535,311.90 84,535,311.90
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,799,076,895.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,933,872.15 0.31
6 其他资产 71,335,851.64 71,335,851.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,720,360,513.20 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,297,965.05 0.07
6 其他资产 24,756,577.54 24,756,577.54
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,007,371,245.60 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,146,191.53 0.40
6 其他资产 18,580,919.73 18,580,919.73
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,945,036.30 56.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 14.17
5 银行存款和结算备付金合计 40,067,591.78 28.39
6 其他资产 1,102,247.61 1,102,247.61
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,460.00 35.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,226.63 59.25
6 其他资产 13,536.30 13,536.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 186,708,000.00 93.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,124.50 4.53
5 银行存款和结算备付金合计 815,140.12 0.41
6 其他资产 2,187,192.16 2,187,192.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 174,444,000.00 89.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,610,138.92 6.47
5 银行存款和结算备付金合计 1,156,689.17 0.59
6 其他资产 6,553,914.96 6,553,914.96
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 192,412,000.00 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,902,160.43 1.94
6 其他资产 4,856,886.15 4,856,886.15
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 192,527,000.00 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,673,159.33 1.84
6 其他资产 3,572,133.64 3,572,133.64

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