金信民旺债券型证券投资基金C类(004402)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1167

累计净值:1.1167 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,蔡宇飞 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,988,250.00 15.39
2 固定收益类投资 10,213,568.82 79.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 552,790.73 4.28
6 其他资产 163,960.27 163,960.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,133,632.00 14.37
2 固定收益类投资 12,147,362.24 81.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,829.15 2.06
6 其他资产 256,923.18 256,923.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,092,740.00 18.92
2 固定收益类投资 12,745,471.78 77.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,061.46 2.66
6 其他资产 75,974.53 75,974.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,604,440.30 14.63
2 固定收益类投资 14,335,260.60 80.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 782,267.08 4.40
6 其他资产 76,300.60 76,300.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,948,909.40 17.56
2 固定收益类投资 17,886,020.92 79.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 567,770.84 2.52
6 其他资产 85,519.81 85,519.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,632,164.80 18.73
2 固定收益类投资 10,785,501.28 76.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,930.44 3.10
6 其他资产 199,977.31 199,977.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,274,092.00 11.11
2 固定收益类投资 9,550,775.24 83.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 114,490.35 1.00
6 其他资产 223,553.72 223,553.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,034,776.10 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,400,000.00 17.69
5 银行存款和结算备付金合计 868,949.18 1.64
6 其他资产 824,965.59 824,965.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,455,612.60 19.26
2 固定收益类投资 13,973,026.20 77.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,107.21 2.34
6 其他资产 92,544.52 92,544.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,671,601.62 20.77
2 固定收益类投资 20,197,501.40 73.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 793,402.46 2.91
6 其他资产 642,097.11 642,097.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,287,150.00 36.45
2 固定收益类投资 15,662,736.00 61.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,830.64 1.57
6 其他资产 128,050.18 128,050.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,720,618.00 37.23
2 固定收益类投资 23,441,514.10 59.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 541,659.43 1.37
6 其他资产 539,479.87 539,479.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,810,621.68 37.54
2 固定收益类投资 29,837,549.70 59.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 949,524.94 1.89
6 其他资产 515,062.18 515,062.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,537,155.00 14.24
2 固定收益类投资 27,012,376.70 58.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 10.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,615,904.59 5.70
6 其他资产 4,742,948.21 4,742,948.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,740,230.00 15.54
2 固定收益类投资 21,157,298.22 69.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 6.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,798,580.35 5.90
6 其他资产 811,567.42 811,567.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034