国寿安保稳寿混合型证券投资基金C类(004406)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0350

 累计净值：1.3605 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张标,李一鸣 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-08-01

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,011,377.91 18.56
2 固定收益类投资 537,339,651.25 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,337,855.45 0.35
6 其他资产 35,555.93 35,555.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,897,921.57 20.38
2 固定收益类投资 422,983,600.48 70.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,913,424.38 9.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,223,706.91 0.37
6 其他资产 32,910.85 32,910.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,524,727.38 22.31
2 固定收益类投资 299,983,095.47 77.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,339,341.05 0.35
6 其他资产 27,412.78 27,412.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,402,890.31 21.85
2 固定收益类投资 442,846,557.83 77.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,452,353.84 0.26
6 其他资产 758,629.36 758,629.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,443,525.54 18.91
2 固定收益类投资 556,453,515.23 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,904,835.12 0.42
6 其他资产 75,265.18 75,265.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,102,027.07 18.29
2 固定收益类投资 687,289,666.77 81.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,617,700.17 0.54
6 其他资产 922,200.39 922,200.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,663,777.12 14.52
2 固定收益类投资 988,643,475.43 85.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,303,886.05 0.28
6 其他资产 1,044,144.26 1,044,144.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,713,823.35 17.84
2 固定收益类投资 908,206,629.90 80.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,590.32 0.22
6 其他资产 13,962,285.45 13,962,285.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,108,196.58 15.69
2 固定收益类投资 955,306,720.60 82.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,154,004.81 0.19
6 其他资产 15,999,062.61 15,999,062.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,706,800.82 21.69
2 固定收益类投资 638,167,155.70 72.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 4.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,170,708.26 0.25
6 其他资产 11,776,156.98 11,776,156.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,331,047.20 18.34
2 固定收益类投资 814,751,349.40 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,820,760.47 0.38
6 其他资产 11,006,365.48 11,006,365.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,777,537.02 17.23
2 固定收益类投资 589,958,690.00 60.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 194,900,772.35 20.02
5 银行存款和结算备付金合计 8,766,156.85 0.90
6 其他资产 12,250,293.11 12,250,293.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,314,496.39 20.50
2 固定收益类投资 671,379,541.50 78.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,678,116.29 0.43
6 其他资产 8,529,497.61 8,529,497.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,335,154.43 18.60
2 固定收益类投资 558,921,668.78 79.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,734,879.13 0.53
6 其他资产 12,092,132.90 12,092,132.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,920,514.08 14.10
2 固定收益类投资 477,300,977.48 83.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,383,543.05 0.94
6 其他资产 10,118,078.00 10,118,078.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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