招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004407)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6729

累计净值:1.6729 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.036亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 716,239.00 0.58
2 固定收益类投资 1,101,320.00 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,768,303.17 4.67
6 其他资产 720,356.98 720,356.98
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,731,239.00 1.39
2 固定收益类投资 1,100,550.00 0.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,843,050.63 4.69
6 其他资产 457,181.53 457,181.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,670,279.20 2.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,373,947.58 5.56
6 其他资产 120,730.19 120,730.19
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,386.48 0.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,991,603.55 5.27
6 其他资产 179,869.01 179,869.01
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,778,721.99 2.59
2 固定收益类投资 5,999.95 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,496,815.66 6.05
6 其他资产 52,778.27 52,778.27
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,586,767.20 2.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,641,151.36 5.34
6 其他资产 372,870.99 372,870.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,836,412.50 2.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,329,681.43 5.57
6 其他资产 1,455,473.28 1,455,473.28
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,973,524.64 5.50
6 其他资产 190,866.92 190,866.92
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,738,043.60 1.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,091,565.81 5.50
6 其他资产 158,701.78 158,701.78
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,041.00 0.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,620,750.61 5.61
6 其他资产 53,977.45 53,977.45
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,380,226.00 1.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,861,795.09 5.72
6 其他资产 31,870.35 31,870.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 907,473.37 0.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,224,359.71 5.50
6 其他资产 14,589.40 14,589.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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