招商深证100指数证券投资基金C类(004408)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5300

 累计净值：1.5300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.132亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-01

业绩比较基准： 深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,557,289.62 94.22
2 固定收益类投资 338,406.02 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,927,176.00 5.45
6 其他资产 493,399.14 493,399.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,181,580.50 94.67
2 固定收益类投资 132,173.26 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,772,901.04 5.21
6 其他资产 170,086.00 170,086.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,093,316.88 94.41
2 固定收益类投资 1,152,197.50 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,306,149.21 5.10
6 其他资产 223,735.60 223,735.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,688,729.63 94.06
2 固定收益类投资 129,284.81 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,245,799.03 5.77
6 其他资产 338,773.27 338,773.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,016,746.37 94.17
2 固定收益类投资 114,178.32 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,095,525.11 5.62
6 其他资产 395,782.42 395,782.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,506,998.73 94.44
2 固定收益类投资 36,174.55 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,910,691.57 5.36
6 其他资产 565,200.37 565,200.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,423,560.98 94.11
2 固定收益类投资 296,239.50 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,866,089.83 5.63
6 其他资产 394,327.54 394,327.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,482,688.76 94.30
2 固定收益类投资 6,771,421.07 2.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,467,582.75 3.36
6 其他资产 509,683.02 509,683.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,279,350.79 94.56
2 固定收益类投资 7,835,451.80 2.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,402,953.70 2.65
6 其他资产 986,191.87 986,191.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,953,308.78 93.70
2 固定收益类投资 16,133,876.24 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,274,038.28 0.63
6 其他资产 4,321,997.06 4,321,997.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,904,633.79 94.20
2 固定收益类投资 12,760,735.92 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,904,576.60 1.26
6 其他资产 1,369,707.86 1,369,707.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,265,463.07 93.77
2 固定收益类投资 13,791,723.54 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,002,888.76 1.53
6 其他资产 1,568,195.16 1,568,195.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,092,254.82 94.12
2 固定收益类投资 4,489,695.00 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,111,419.93 3.81
6 其他资产 1,025,387.93 1,025,387.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,584,790.86 93.12
2 固定收益类投资 84,499.55 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,448,390.70 5.85
6 其他资产 1,232,877.02 1,232,877.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,023,055.66 93.73
2 固定收益类投资 800,720.00 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,269,985.40 4.94
6 其他资产 615,080.17 615,080.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034