华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金(004423)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5020

累计净值:2.5020 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.491亿份(2021-01-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-05-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,394,666.35 78.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,010,840.80 19.95
6 其他资产 5,520,392.95 5,520,392.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 272,592,559.61 80.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,478,515.20 19.31
6 其他资产 1,100,830.21 1,100,830.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,274,076.85 85.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,984,151.67 13.74
6 其他资产 1,696,824.78 1,696,824.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,887,820.66 85.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,396,553.64 10.90
6 其他资产 8,178,984.80 8,178,984.80
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,306,860.03 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,552,157.18 9.53
6 其他资产 1,367,152.08 1,367,152.08
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,889,322.32 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,620,134.93 11.81
6 其他资产 224,996.03 224,996.03
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,923,069.04 83.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,388,503.74 15.90
6 其他资产 285,538.45 285,538.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,780,745.00 69.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,248,732.61 27.05
6 其他资产 1,164,562.85 1,164,562.85
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,200,571.44 36.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,709,033.21 63.68
6 其他资产 49,312.67 49,312.67
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,422,236.35 41.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,599,765.05 56.21
6 其他资产 966,540.39 966,540.39
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,897,260.40 53.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,068,731.86 46.39
6 其他资产 140,313.53 140,313.53
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,033,820.00 49.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,718,463.36 50.65
6 其他资产 49,848.66 49,848.66
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,870,240.70 62.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,080,958.00 37.42
6 其他资产 27,843.36 27,843.36
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,590,256.28 23.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,368,469.45 76.03
6 其他资产 31,014.18 31,014.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034