南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金(004429)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,704,322.26 | 31.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,854,741.60 | 5.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,500,000.00 | 28.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,766,301.71 | 34.75 |
| 6 | 其他资产 | 31,329.10 | 31,329.10 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,181,602.87 | 36.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,450,735.00 | 3.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,500,000.00 | 27.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,500,819.88 | 29.47 |
| 6 | 其他资产 | 1,151,486.34 | 1,151,486.34 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,537,607.98 | 79.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,450,490.00 | 6.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,394,202.84 | 14.03 |
| 6 | 其他资产 | 71,083.35 | 71,083.35 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,519,136.74 | 85.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,670,367.00 | 7.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,249,675.73 | 6.82 |
| 6 | 其他资产 | 217,454.77 | 217,454.77 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,615,373.52 | 35.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,686,148.00 | 7.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,678,674.57 | 54.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,580,651.66 | 1,580,651.66 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,785,551.48 | 44.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,716,125.40 | 6.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,023,784.18 | 48.59 |
| 6 | 其他资产 | 147,509.07 | 147,509.07 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,156,737.72 | 45.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,683,946.00 | 4.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,500,000.00 | 23.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,111,382.80 | 25.83 |
| 6 | 其他资产 | 269,590.91 | 269,590.91 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,416,417.20 | 53.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,895,715.20 | 9.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,893,894.49 | 33.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,235,073.75 | 2,235,073.75 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,200,180.98 | 42.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,862,576.00 | 4.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,000,000.00 | 23.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,653,758.37 | 28.31 |
| 6 | 其他资产 | 491,780.25 | 491,780.25 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,681,926.70 | 23.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 58.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,346,108.38 | 12.94 |
| 6 | 其他资产 | 9,497,765.46 | 9,497,765.46 |
