南方荣知定期开放混合型证券投资基金C类(004444)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,854,174.30 | 70.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,900,000.00 | 25.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 900,077.89 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 394,798.20 | 394,798.20 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 654,800.00 | 2.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,874,682.20 | 85.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,958,822.16 | 10.57 |
| 6 | 其他资产 | 511,733.70 | 511,733.70 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,786,870.12 | 4.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,000,846.45 | 87.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,596,202.67 | 4.57 |
| 6 | 其他资产 | 2,385,633.24 | 2,385,633.24 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,549,800.00 | 1.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,829,450.94 | 82.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,000,356.71 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,868,238.20 | 10,868,238.20 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,933,873.00 | 4.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,445,691.85 | 90.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,431,059.34 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,411,483.97 | 1,411,483.97 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,836,112.25 | 94.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,755,108.44 | 2.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,843,636.94 | 1,843,636.94 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,159,832.78 | 6.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 444,090,489.93 | 90.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,360,697.77 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 11,625,030.16 | 11,625,030.16 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,814,045.28 | 2.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 402,112,448.60 | 94.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,005,473.68 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 9,005,044.96 | 9,005,044.96 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,939,294.00 | 3.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 421,450,391.50 | 93.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,524,054.05 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 7,075,457.94 | 7,075,457.94 |
