南方荣年一年持有期混合型证券投资基金C类(004447)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3024

 累计净值：1.3024 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘建岩,王景明 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,487,953.20 23.49
2 固定收益类投资 46,843,265.44 75.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,466.84 0.57
6 其他资产 2,993.40 2,993.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,301,547.40 20.28
2 固定收益类投资 56,105,852.05 79.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,609.49 0.13
6 其他资产 2,323.31 2,323.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,490,409.00 25.38
2 固定收益类投资 51,355,125.02 74.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,128.44 0.08
6 其他资产 3,014.17 3,014.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,525,591.00 21.03
2 固定收益类投资 51,996,874.66 75.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,526,779.50 3.66
6 其他资产 18,393.60 18,393.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,111,541.00 11.45
2 固定收益类投资 51,725,826.71 73.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,836.48 14.12
5 银行存款和结算备付金合计 696,503.01 0.98
6 其他资产 320,701.91 320,701.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,042,512.00 27.80
2 固定收益类投资 236,608,527.89 70.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,973,225.53 1.49
6 其他资产 15,358.27 15,358.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,298,405.44 19.74
2 固定收益类投资 245,457,571.06 76.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,912,814.35 3.71
6 其他资产 28,678.28 28,678.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,293,689.82 19.42
2 固定收益类投资 262,122,000.00 79.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 977,613.03 0.30
6 其他资产 3,600,879.33 3,600,879.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,355,877.74 20.12
2 固定收益类投资 189,907,000.00 58.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,980,217.47 20.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,967,852.68 0.91
6 其他资产 1,671,050.25 1,671,050.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,138,024.08 5.83
2 固定收益类投资 710,293,000.00 89.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,996,142.49 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 7,878,324.87 1.00
6 其他资产 11,763,515.84 11,763,515.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,287,743.41 2.09
2 固定收益类投资 674,344,298.20 92.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,960,167.94 4.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,044.42 0.22
6 其他资产 9,098,074.08 9,098,074.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,189,030.14 9.70
2 固定收益类投资 704,054,459.90 88.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,285,282.36 0.16
6 其他资产 13,441,907.45 13,441,907.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,235,038.64 18.79
2 固定收益类投资 509,641,706.95 72.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,340,386.51 6.35
5 银行存款和结算备付金合计 5,949,915.33 0.85
6 其他资产 7,276,452.14 7,276,452.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,613,799.92 23.95
2 固定收益类投资 212,547,184.30 72.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,579,460.97 2.23
6 其他资产 5,110,105.11 5,110,105.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,425,858.85 16.67
2 固定收益类投资 335,959,334.40 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,949,637.21 1.19
6 其他资产 6,177,080.32 6,177,080.32

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