嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金(004450)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6389

 累计净值：1.6389 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王贵重 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.887亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-05-19

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,343,084,293.55 94.18
2 固定收益类投资 30,098,017.56 2.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,385,741.92 3.60
6 其他资产 1,538,821.19 1,538,821.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,061,711,080.13 92.92
2 固定收益类投资 21,908,125.54 1.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,529,581.84 5.12
6 其他资产 475,217.16 475,217.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,201,305,003.50 90.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,679,197.79 8.99
6 其他资产 535,478.63 535,478.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,125,966,903.82 90.45
2 固定收益类投资 37,538,611.83 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,947,246.53 6.50
6 其他资产 337,847.49 337,847.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,123,609,824.59 89.13
2 固定收益类投资 37,391,683.85 2.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,518,586.12 7.89
6 其他资产 108,135.26 108,135.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,400,935,318.19 90.64
2 固定收益类投资 37,207,960.87 2.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,649,431.61 6.32
6 其他资产 9,734,300.36 9,734,300.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,368,637,732.51 88.07
2 固定收益类投资 36,949,085.36 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,037,024.64 9.53
6 其他资产 368,238.19 368,238.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,941,751,782.11 89.19
2 固定收益类投资 47,540,506.20 2.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,119,714.69 8.55
6 其他资产 1,574,904.32 1,574,904.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,077,286,070.47 89.95
2 固定收益类投资 47,569,024.80 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,254,871.97 7.94
6 其他资产 1,175,962.79 1,175,962.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,718,941,537.04 89.07
2 固定收益类投资 47,564,271.70 1.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,670,969.28 4.84
6 其他资产 138,246,733.94 138,246,733.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,996,646,202.51 91.33
2 固定收益类投资 47,492,975.20 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,866,382.91 6.67
6 其他资产 18,276,122.78 18,276,122.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,105,761,273.39 90.27
2 固定收益类投资 49,254,074.10 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,352,120.98 8.18
6 其他资产 4,182,489.63 4,182,489.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,734,459,293.92 92.60
2 固定收益类投资 49,209,741.00 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,298,338.65 5.70
6 其他资产 1,117,115.98 1,117,115.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,556,613,456.54 85.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,836,313.23 12.02
6 其他资产 62,155,047.29 62,155,047.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,781,690,567.84 88.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,659,058.16 11.57
6 其他资产 3,480,996.23 3,480,996.23

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