前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(004453)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4905

 累计净值：1.7745 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶嘉 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,621,241.81 34.33
2 固定收益类投资 184,539,509.09 47.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -45,288.63 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 30,134,594.11 7.80
6 其他资产 39,018,328.93 39,018,328.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,285,180.44 32.55
2 固定收益类投资 153,021,964.41 37.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,604,794.16 29.68
6 其他资产 469,014.73 469,014.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,274,581.65 34.29
2 固定收益类投资 203,744,933.20 48.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,749,372.99 16.93
6 其他资产 11,763.72 11,763.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,173,976.31 32.07
2 固定收益类投资 204,974,473.98 47.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,677,379.03 20.20
6 其他资产 2,127,179.82 2,127,179.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,527,698.43 30.81
2 固定收益类投资 226,513,548.49 53.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,116,831.71 15.96
6 其他资产 677,270.99 677,270.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,507,363.66 33.44
2 固定收益类投资 225,033,821.37 49.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,448,849.71 16.87
6 其他资产 64,353.97 64,353.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,106,425.00 31.22
2 固定收益类投资 224,887,730.40 51.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,625,195.23 17.12
6 其他资产 335,521.24 335,521.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,043,078.76 29.88
2 固定收益类投资 294,551,000.00 61.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,531,085.53 7.58
6 其他资产 6,965,104.98 6,965,104.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,302,197.60 29.71
2 固定收益类投资 292,703,000.00 65.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,872,569.25 3.56
6 其他资产 4,507,240.69 4,507,240.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,289,222.95 28.22
2 固定收益类投资 331,239,000.00 68.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,094,085.44 2.30
6 其他资产 4,367,071.39 4,367,071.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,087,420.87 28.21
2 固定收益类投资 319,844,000.00 68.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,283,225.73 2.21
6 其他资产 3,530,758.10 3,530,758.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,841,491.99 33.33
2 固定收益类投资 290,550,000.00 64.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,363,795.75 1.41
6 其他资产 4,755,722.59 4,755,722.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,277,452.60 99.23
6 其他资产 428,837.19 428,837.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,871,135.74 83.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,761,349.37 16.11
6 其他资产 176,652.50 176,652.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,609,619.13 83.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,196,098.19 16.53
6 其他资产 165,103.67 165,103.67

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