兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(004456)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3015

 累计净值：1.3015 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林德涵,乔华国 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.074亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-06-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,921,945.48 86.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 645,361.03 6.22
6 其他资产 803,590.31 803,590.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,426,355.00 81.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,918,361.12 18.49
6 其他资产 32,866.74 32,866.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,906,481.44 86.47
2 固定收益类投资 37,803.87 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,301.89 9.57
6 其他资产 461,097.86 461,097.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,479,200.40 79.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,868,111.25 19.92
6 其他资产 28,879.48 28,879.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,074,077.54 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,100,579.52 10.79
6 其他资产 24,682.74 24,682.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,135,290.75 80.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,547,973.91 15.33
6 其他资产 413,036.82 413,036.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,697,938.04 80.96
2 固定收益类投资 302,041.78 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 620,153.41 10.69
6 其他资产 182,998.94 182,998.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,935,021.00 88.47
2 固定收益类投资 442,335.50 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 572,252.42 6.38
6 其他资产 19,208.59 19,208.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,496,667.00 84.70
2 固定收益类投资 350,280.00 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 600,946.52 9.26
6 其他资产 41,810.29 41,810.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,800,415.00 92.21
2 固定收益类投资 401,000.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,927.43 1.82
6 其他资产 39,472.12 39,472.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,589,638.41 87.04
2 固定收益类投资 400,839.60 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 542,753.12 7.17
6 其他资产 37,826.57 37,826.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,826,249.39 87.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,485,783.32 10.97
6 其他资产 228,104.51 228,104.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,547,345.03 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,560,254.24 6.68
6 其他资产 257,620.38 257,620.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,979,328.16 86.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,488,045.95 10.23
6 其他资产 864,465.04 864,465.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,998,895.40 39.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 34.66
5 银行存款和结算备付金合计 13,781,331.58 23.88
6 其他资产 923,874.32 923,874.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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