兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金(004456)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9789

累计净值:0.9789 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:17.007亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,431,125.65 10.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 540,000,000.00 24.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,419,708,622.23 64.82
6 其他资产 1,977,409.50 1,977,409.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 802,423,563.41 49.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,000.00 36.81
5 银行存款和结算备付金合计 225,371,178.55 13.83
6 其他资产 2,360,606.48 2,360,606.48
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 849,687,166.68 51.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 591,000,270.50 36.04
5 银行存款和结算备付金合计 74,503,489.65 4.54
6 其他资产 124,575,111.44 124,575,111.44
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,942,340.04 41.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 380,000,000.00 38.06
5 银行存款和结算备付金合计 205,702,416.47 20.60
6 其他资产 745,445.20 745,445.20
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,961,418.50 29.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 420,000,000.00 38.33
5 银行存款和结算备付金合计 347,856,593.87 31.74
6 其他资产 15,998.80 15,998.80
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,318,000.00 2.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,528,775.62 63.33
6 其他资产 20,410,916.17 20,410,916.17
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,130,411.26 57.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 23.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,249,156.29 6.28
6 其他资产 10,163,105.42 10,163,105.42
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,953,144.99 27.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 31.89
5 银行存款和结算备付金合计 5,312,549.54 4.24
6 其他资产 46,147,415.74 46,147,415.74
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,121,449.50 52.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,800,000.00 30.27
5 银行存款和结算备付金合计 5,282,984.59 11.59
6 其他资产 2,385,888.67 2,385,888.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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