富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金(004460)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,046,596.00 | 7.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,852,246.40 | 73.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 14.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,680,906.99 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,689,726.38 | 1,689,726.38 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,381,660.00 | 6.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,793,766.30 | 87.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,985,695.68 | 3.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,493,241.34 | 1,493,241.34 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,140.88 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,304,364.10 | 12.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 15.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,451,808.70 | 70.91 |
| 6 | 其他资产 | 401,697.20 | 401,697.20 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,625,434.00 | 4.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,248,639.55 | 92.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 747,263.54 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 6,907,856.32 | 6,907,856.32 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,508,000.00 | 0.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 228,603,151.80 | 86.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,302,450.57 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 29,083,002.27 | 29,083,002.27 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,975,809.81 | 3.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 221,321,548.26 | 93.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 0.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,036,909.63 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 4,333,010.74 | 4,333,010.74 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,664,686.00 | 12.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,510,360.70 | 80.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 4.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,596,612.31 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,383,072.01 | 3,383,072.01 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,707,373.00 | 3.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 198,231,387.90 | 82.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,900,000.00 | 11.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,542,861.16 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 3,082,861.93 | 3,082,861.93 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,114,276.00 | 1.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 274,019,170.30 | 96.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000.00 | 0.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 256,215.32 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 6,721,058.86 | 6,721,058.86 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 258,221,983.10 | 93.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,100,000.00 | 4.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 932,713.04 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 6,126,416.92 | 6,126,416.92 |
