前海开源尊享货币市场基金A类(004473)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,997,973.00 | 66.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,585,368.88 | 31.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,324,018.95 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 800,312.47 | 800,312.47 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 149,853,757.84 | 71.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,149,441.22 | 25.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,830,512.90 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,422,218.13 | 1,422,218.13 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,489,327.90 | 63.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 76,165,174.25 | 34.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,526,264.83 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,121,512.68 | 1,121,512.68 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,954,123.81 | 59.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,400,574.10 | 38.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,105,863.26 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 821,994.63 | 821,994.63 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,195,370.98 | 53.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,905,344.86 | 31.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,183,527.41 | 14.88 |
| 6 | 其他资产 | 783,559.60 | 783,559.60 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,621,829.68 | 24.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 262,351,073.52 | 33.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 332,495,546.17 | 42.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,551,120.09 | 1,551,120.09 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,730,285,801.45 | 35.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 409,370,254.05 | 8.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,692,380,638.86 | 55.40 |
| 6 | 其他资产 | 27,584,815.09 | 27,584,815.09 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,157,046,173.25 | 21.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,103,345,655.02 | 20.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,008,594,217.80 | 56.89 |
| 6 | 其他资产 | 19,317,442.12 | 19,317,442.12 |
