华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金A类(004475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9185

累计净值:1.9185 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,788,948,998.35 86.66
2 固定收益类投资 383,794,927.54 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 649,964,247.54 8.30
6 其他资产 11,206,793.67 11,206,793.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,259,276,522.02 84.06
2 固定收益类投资 380,188,356.35 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 669,825,578.23 9.00
6 其他资产 137,282,072.14 137,282,072.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,899,486,698.36 86.22
2 固定收益类投资 351,368,109.37 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 423,638,480.80 5.29
5 银行存款和结算备付金合计 302,609,617.48 3.78
6 其他资产 24,744,386.64 24,744,386.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,933,837,095.44 92.72
2 固定收益类投资 324,711,236.94 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,665,918.79 1.96
6 其他资产 15,243,238.63 15,243,238.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,019,075,636.66 66.51
2 固定收益类投资 143,542,753.28 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 237,554,687.06 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 1,565,934,437.79 25.91
6 其他资产 76,720,845.38 76,720,845.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,119,332,555.85 69.93
2 固定收益类投资 142,810,341.01 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,014,383.56 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 555,732,027.04 18.34
6 其他资产 112,826,370.23 112,826,370.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,379,726,114.11 91.68
2 固定收益类投资 98,682,415.23 3.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,266,582.06 4.33
6 其他资产 4,951,413.59 4,951,413.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 395,583,455.13 77.18
2 固定收益类投资 14,285,539.50 2.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,422,277.89 13.35
6 其他资产 34,258,029.57 34,258,029.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,833,171.86 84.69
2 固定收益类投资 7,142,252.40 4.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,270,245.60 4.43
6 其他资产 10,684,565.69 10,684,565.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,766,175.08 88.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,272,402.81 10.99
6 其他资产 113,034.91 113,034.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,853,707.58 62.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,237,503.50 36.40
6 其他资产 994,072.10 994,072.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,346,888.61 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,856,874.58 8.42
6 其他资产 129,683.44 129,683.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,487,818.04 69.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,371,848.61 26.87
6 其他资产 3,880,533.72 3,880,533.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,898,757.88 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,025,164.35 6.00
6 其他资产 2,035,272.90 2,035,272.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,234,129.44 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,140,462.78 5.65
6 其他资产 1,149,268.92 1,149,268.92

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