景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金(004476)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5060

累计净值:1.5060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:詹成 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.692亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-07-07

业绩比较基准: 中证 TMT 产业主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 756,394,840.52 87.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,143,699.67 12.40
6 其他资产 375,963.25 375,963.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 733,784,423.00 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,971,188.09 11.46
6 其他资产 22,807,440.26 22,807,440.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 718,928,746.08 84.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,244,126.72 15.81
6 其他资产 1,507,980.21 1,507,980.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 716,131,968.82 86.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,725,456.04 10.99
6 其他资产 18,744,722.92 18,744,722.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 793,208,177.94 81.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,860,313.75 18.39
6 其他资产 4,746,614.27 4,746,614.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,037,450,208.51 87.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,984,360.20 11.89
6 其他资产 7,048,902.87 7,048,902.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 997,091,266.80 85.17
2 固定收益类投资 3,140,719.02 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,665,298.94 14.49
6 其他资产 807,531.19 807,531.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,734,135,651.90 90.67
2 固定收益类投资 4,281,810.19 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,435,701.69 8.18
6 其他资产 17,670,051.66 17,670,051.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,247,588,084.83 90.02
2 固定收益类投资 3,970,699.72 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,490,653.10 9.79
6 其他资产 732,583.56 732,583.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,013,073,031.28 87.62
2 固定收益类投资 6,027,116.86 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,202,116.68 11.61
6 其他资产 20,420,969.36 20,420,969.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,874,495,467.36 87.18
2 固定收益类投资 2,768,121.72 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 403,794,711.36 12.25
6 其他资产 16,025,290.77 16,025,290.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,624,840,869.47 78.44
2 固定收益类投资 5,759.20 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 693,752,545.06 20.73
6 其他资产 27,864,147.35 27,864,147.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,583,907,122.73 87.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,296,314.03 12.64
6 其他资产 1,088,167.92 1,088,167.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,425,544,595.10 87.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,048,623.60 11.86
6 其他资产 8,649,226.23 8,649,226.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 840,903,760.46 82.87
2 固定收益类投资 500,374.12 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,705,812.72 16.82
6 其他资产 2,566,520.07 2,566,520.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034