景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金(004476)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8060

累计净值:1.8060 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:詹成 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.129亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-07-07

业绩比较基准: 中证 TMT 产业主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 840,903,760.46 82.87
2 固定收益类投资 500,374.12 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,705,812.72 16.82
6 其他资产 2,566,520.07 2,566,520.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 319,142,844.34 78.06
2 固定收益类投资 487,556.70 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,129,431.85 20.58
6 其他资产 5,092,797.24 5,092,797.24
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,431,516.08 88.74
2 固定收益类投资 480,851.28 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,787,544.73 10.81
6 其他资产 346,392.75 346,392.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,485,067.91 77.37
2 固定收益类投资 465,302.80 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,532,879.71 16.69
6 其他资产 11,475,964.81 11,475,964.81
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 267,517,575.88 81.36
2 固定收益类投资 166,200.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,168,690.14 17.08
6 其他资产 4,945,833.04 4,945,833.04
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 340,283,673.45 82.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,606,704.35 17.58
6 其他资产 166,707.32 166,707.32
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 348,419,513.93 81.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,694,312.71 17.24
6 其他资产 5,398,342.02 5,398,342.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,279,372.91 82.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,467,660.75 14.76
6 其他资产 10,981,673.34 10,981,673.34
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,925,435.69 74.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,816,122.95 25.00
6 其他资产 1,504,639.79 1,504,639.79
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,073,998.47 85.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,147,999.89 14.00
6 其他资产 775,260.06 775,260.06
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 405,467,703.66 78.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,782,066.38 21.58
6 其他资产 655,195.60 655,195.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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