嘉实沪港深回报混合 (004477) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2747	累计净值：1.3247	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王丹	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.079亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-03-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

单位净值：

1.2747

累计净值：1.3247

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王丹

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.079亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-03-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	594,985,211.01	85.44
2	固定收益类投资	10,080,301.37	1.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,685,790.06	11.87
6	其他资产	8,632,387.08	8,632,387.08

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	640,867,537.05	87.14
2	固定收益类投资	10,179,789.04	1.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,681,008.12	11.11
6	其他资产	2,716,845.11	2,716,845.11

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	689,572,949.51	87.95
2	固定收益类投资	10,124,917.81	1.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,081,559.88	10.72
6	其他资产	263,997.53	263,997.53

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	681,564,439.95	90.26
2	固定收益类投资	10,196,994.84	1.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,891,438.46	8.33
6	其他资产	463,090.45	463,090.45

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	675,892,382.74	85.59
2	固定收益类投资	20,364,598.21	2.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,379,198.73	10.43
6	其他资产	11,014,616.87	11,014,616.87

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	844,581,960.50	89.74
2	固定收益类投资	53,904,510.03	5.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,000,508.25	4.36
6	其他资产	1,611,605.76	1,611,605.76

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	740,269,050.65	83.96
2	固定收益类投资	53,862,620.54	6.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,786,302.12	8.60
6	其他资产	11,758,599.65	11,758,599.65

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,147,249,804.72	89.89
2	固定收益类投资	65,986,090.00	5.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,767,447.24	4.53
6	其他资产	5,335,681.49	5,335,681.49

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,377,627,476.04	91.97
2	固定收益类投资	74,889,568.50	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,261,583.49	2.02
6	其他资产	15,088,482.84	15,088,482.84

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,947,875,249.18	92.15
2	固定收益类投资	63,505,810.40	3.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,772,169.85	4.67
6	其他资产	3,724,073.42	3,724,073.42

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,949,545,627.76	92.10
2	固定收益类投资	45,378,013.10	2.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,781,706.68	5.66
6	其他资产	1,975,034.19	1,975,034.19

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,501,039,787.28	92.50
2	固定收益类投资	72,339,265.20	4.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,362,974.20	1.87
6	其他资产	18,923,932.76	18,923,932.76

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,318,285,453.54	91.35
2	固定收益类投资	61,707,231.00	4.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,185,492.21	4.24
6	其他资产	1,963,482.40	1,963,482.40

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,584,645,721.62	92.33
2	固定收益类投资	23,487,178.00	1.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	99,096,463.02	5.77
6	其他资产	9,139,055.95	9,139,055.95

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,561,165,413.47	89.77
2	固定收益类投资	23,627,890.00	1.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,454,821.35	8.08
6	其他资产	13,879,671.71	13,879,671.71