嘉实稳怡债券型证券投资基金(004486)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1681

累计净值:1.1681 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,左勇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.766亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,180,180.00 2.45
2 固定收益类投资 125,081,635.90 59.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,006,697.94 24.62
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,481.83 1.27
6 其他资产 26,248,462.20 26,248,462.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,796,403.80 17.71
2 固定收益类投资 40,965,446.05 67.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 712,990.32 1.17
6 其他资产 8,484,890.73 8,484,890.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,107,666.40 2.64
2 固定收益类投资 39,659,275.45 94.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,048,055.70 2.50
6 其他资产 89,839.38 89,839.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,496,467.40 10.48
2 固定收益类投资 44,610,715.49 85.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,924,656.89 3.67
6 其他资产 397,571.17 397,571.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 609,116.78 1.20
2 固定收益类投资 41,491,640.08 81.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 15.78
5 银行存款和结算备付金合计 327,373.94 0.65
6 其他资产 284,396.28 284,396.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,894,109.06 11.23
2 固定收益类投资 45,365,683.10 86.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,860.01 0.74
6 其他资产 831,707.34 831,707.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,319,604.16 10.29
2 固定收益类投资 42,692,852.80 82.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,115,396.70 6.03
6 其他资产 576,101.31 576,101.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,823,587.00 9.58
2 固定收益类投资 23,112,820.20 78.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,538,096.65 8.61
6 其他资产 994,338.37 994,338.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,888,091.60 11.57
2 固定收益类投资 36,726,199.60 86.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,713.21 0.33
6 其他资产 500,114.24 500,114.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,114,757.00 9.19
2 固定收益类投资 38,785,777.50 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,579.61 0.72
6 其他资产 1,556,096.40 1,556,096.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 606,840.00 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,877.53 2.34
6 其他资产 14,065.33 14,065.33
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 607,140.00 85.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,597.75 13.82
6 其他资产 7,945.85 7,945.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 607,380.00 74.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,106.73 24.68
6 其他资产 3,438.21 3,438.21
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,820,996.10 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,556,683.69 2.62
6 其他资产 1,126,078.35 1,126,078.35
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,374,564.90 92.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,038,963.78 4.13
6 其他资产 3,271,293.05 3,271,293.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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