嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004488)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3008

累计净值:1.3008 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.470亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,653,797.33 5.92
6 其他资产 2,182,189.33 2,182,189.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,553,407.50 0.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,059,857.91 5.80
6 其他资产 2,187,570.43 2,187,570.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,612,888.00 0.71
2 固定收益类投资 18,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,165,907.63 5.76
6 其他资产 1,993,645.31 1,993,645.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,793,847.96 1.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,799,849.64 6.81
6 其他资产 3,996,442.36 3,996,442.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,344,896.64 2.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,248,890.52 5.69
6 其他资产 7,055,986.02 7,055,986.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,458,769.00 2.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,360,047.29 6.11
6 其他资产 413,924.92 413,924.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,347,153.00 2.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,488,380.40 5.68
6 其他资产 441,333.39 441,333.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,638.00 1.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,536,662.52 6.55
6 其他资产 116,526.15 116,526.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,903.00 0.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,326,324.66 5.72
6 其他资产 560,985.95 560,985.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,276,716.23 2.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,011,779.63 5.59
6 其他资产 301,965.40 301,965.40
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,994,536.06 2.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,824,063.35 5.68
6 其他资产 341,731.74 341,731.74
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,184,991.44 2.18
2 固定收益类投资 202,400.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,014,992.86 5.54
6 其他资产 215,487.90 215,487.90
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,412,488.80 2.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,931,821.98 5.56
6 其他资产 176,105.57 176,105.57
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 526,859.28 1.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,499,480.74 5.24
6 其他资产 223,576.87 223,576.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034