鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金(004489)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8793

累计净值:0.8793 净值更新日期:2019-05-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.149亿份(2019-07-16 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,893,460.09 97.09
6 其他资产 387,107.50 387,107.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,079,084.40 56.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,099,994.38 43.01
6 其他资产 2,799.46 2,799.46
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,277,660.20 46.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,183,951.47 53.35
6 其他资产 3,088.55 3,088.55
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,114,260.00 52.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,245,224.13 47.10
6 其他资产 22,694.85 22,694.85
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,906,691.00 52.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,182,654.81 47.78
6 其他资产 35,820.86 35,820.86
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,467,936.50 43.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,941,472.87 18.29
6 其他资产 8,136,886.11 8,136,886.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,088,775.45 15.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 65.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,323,210.89 15.96
6 其他资产 950,764.80 950,764.80
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,125,490.00 2.29
2 固定收益类投资 39,574,000.00 80.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,193,416.49 6.49
6 其他资产 5,281,967.46 5,281,967.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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