前海开源多元策略混合A (004496) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.1316	累计净值：2.1316	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：叶嘉	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.709亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2017-07-03
业绩比较基准：中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%

单位净值：

2.1316

累计净值：2.1316

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：叶嘉

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.709亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2017-07-03

业绩比较基准：中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	298,924,490.03	91.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,278,210.51	8.36
6	其他资产	225,883.74	225,883.74

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	229,219,896.05	84.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,144,031.36	14.51
6	其他资产	1,501,709.88	1,501,709.88

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	255,871,873.18	92.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,134,904.07	7.62
6	其他资产	185,817.15	185,817.15

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	246,248,246.60	79.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,069,076.43	20.35
6	其他资产	589,539.10	589,539.10

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,007,362.70	92.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,247,998.62	7.03
6	其他资产	437,745.19	437,745.19

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	256,191,252.28	82.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,101,277.60	16.18
6	其他资产	3,340,772.84	3,340,772.84

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	281,730,580.59	91.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,551,142.60	8.90
6	其他资产	202,805.03	202,805.03

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	306,330,420.88	91.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,834,646.44	8.59
6	其他资产	414,210.89	414,210.89

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	315,331,280.89	90.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,460,733.62	8.50
6	其他资产	1,947,421.33	1,947,421.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,835,310.81	89.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,461,857.71	10.08
6	其他资产	1,031,561.66	1,031,561.66

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	153,590,370.78	90.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,677,130.66	9.24
6	其他资产	399,021.32	399,021.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	213,867,991.02	90.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,954,274.49	8.88
6	其他资产	1,169,434.36	1,169,434.36

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	226,904,041.04	90.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,965,447.25	9.53
6	其他资产	659,699.48	659,699.48

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,234,680.20	88.35
2	固定收益类投资	7,010,500.00	2.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,588,527.33	4.41
6	其他资产	12,023,776.92	12,023,776.92

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	228,926,866.97	84.37
2	固定收益类投资	7,052,500.00	2.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,618,040.52	8.34
6	其他资产	12,727,908.41	12,727,908.41