南方安康混合型证券投资基金(004517)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0723

 累计净值：1.3903 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林乐峰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,985,839.42 18.59
2 固定收益类投资 779,711,773.76 68.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,011,215.89 2.63
5 银行存款和结算备付金合计 19,735,652.09 1.73
6 其他资产 98,938,710.57 98,938,710.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,991,467.31 15.68
2 固定收益类投资 1,006,342,375.57 78.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,279,288.86 2.05
6 其他资产 48,115,407.63 48,115,407.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,495,200.93 16.87
2 固定收益类投资 1,341,805,321.94 80.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,952,970.87 2.45
6 其他资产 3,912,707.87 3,912,707.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,435,912.78 15.52
2 固定收益类投资 2,109,314,232.74 83.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,856,338.85 0.70
6 其他资产 13,602,547.14 13,602,547.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 572,498,945.67 18.80
2 固定收益类投资 2,460,603,865.65 80.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,315,776.55 0.34
6 其他资产 1,251,146.57 1,251,146.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,212,463.93 16.73
2 固定收益类投资 2,502,332,672.03 79.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,121,364.21 0.70
6 其他资产 104,657,235.92 104,657,235.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 700,587,111.01 21.06
2 固定收益类投资 2,573,343,840.56 77.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 17,343,906.55 0.52
6 其他资产 15,588,921.48 15,588,921.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 587,178,177.36 18.47
2 固定收益类投资 2,100,404,162.40 66.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 228,000,000.00 7.17
5 银行存款和结算备付金合计 226,546,030.44 7.13
6 其他资产 36,473,286.15 36,473,286.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 382,550,457.57 18.57
2 固定收益类投资 1,538,350,933.90 74.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 11,118,604.66 0.54
6 其他资产 121,886,734.83 121,886,734.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,674,716.96 19.61
2 固定收益类投资 786,628,359.55 74.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 3.31
5 银行存款和结算备付金合计 14,400,084.20 1.36
6 其他资产 15,188,574.51 15,188,574.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,257,059.83 19.26
2 固定收益类投资 663,673,413.58 70.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 6.95
5 银行存款和结算备付金合计 13,337,093.74 1.43
6 其他资产 13,531,936.20 13,531,936.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,461,273.37 17.47
2 固定收益类投资 587,623,848.80 75.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 12,221,621.36 1.56
6 其他资产 10,032,798.89 10,032,798.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,500,482.84 18.42
2 固定收益类投资 576,829,199.30 78.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 4,584,546.31 0.63
6 其他资产 9,405,940.99 9,405,940.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,919,712.69 18.98
2 固定收益类投资 448,356,949.20 67.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 26,641,557.48 4.02
6 其他资产 37,437,990.98 37,437,990.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,251,652.44 19.37
2 固定收益类投资 323,227,781.00 78.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,416,233.98 1.07
6 其他资产 5,364,626.97 5,364,626.97

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