安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金C类(004522)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9975

累计净值:0.9975 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭珏娜,孙凌昊 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-07-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40% +恒生AH股H指数收益率×20% +中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,083,438.20 71.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,361,892.65 27.91
6 其他资产 18,442.07 18,442.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,384,503.59 10.51
2 固定收益类投资 5,000.59 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,423,843.37 88.68
6 其他资产 406,128.69 406,128.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,419,396.99 78.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,068,179.62 15.60
6 其他资产 769,116.47 769,116.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,710,071.84 74.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,026,030.49 25.74
6 其他资产 22,158.41 22,158.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,389,388.04 74.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,165.53 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,049.92 11.28
6 其他资产 1,368,056.45 1,368,056.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,162,265.65 77.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,075,276.24 22.32
6 其他资产 58,634.94 58,634.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,433,518.85 83.79
2 固定收益类投资 431,470.60 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 714,136.19 8.05
6 其他资产 292,673.31 292,673.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,536,538.30 76.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 7.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,149,558.18 11.67
6 其他资产 465,626.13 465,626.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,699,981.29 78.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,393,371.33 21.55
6 其他资产 10,708.45 10,708.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,219,698.95 83.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,553,037.01 15.85
6 其他资产 26,388.12 26,388.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,522,053.44 88.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 978,684.85 10.16
6 其他资产 133,468.68 133,468.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,225,071.45 83.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 931,162.16 14.93
6 其他资产 79,377.91 79,377.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,114,341.93 78.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,409,021.93 18.19
6 其他资产 223,656.32 223,656.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,432,704.18 83.36
2 固定收益类投资 14,299.94 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,403,390.89 15.74
6 其他资产 66,170.73 66,170.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,189,432.42 79.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,841,593.26 17.92
6 其他资产 247,082.11 247,082.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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