中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金(004525)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,281,013.84 | 99.88 |
| 6 | 其他资产 | 26,882.38 | 26,882.38 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,773,059.00 | 78.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,963,945.10 | 20.29 |
| 6 | 其他资产 | 949,599.65 | 949,599.65 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,220,566.00 | 7.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,728,875.60 | 48.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,500,000.00 | 16.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,743,853.11 | 25.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,640,441.37 | 1,640,441.37 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,992,581.97 | 11.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,221,170.40 | 56.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,400,000.00 | 22.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,366,223.58 | 7.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,245,485.66 | 1,245,485.66 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,606,350.33 | 18.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,652,803.80 | 79.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 325,813.27 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,555,701.85 | 1,555,701.85 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,312,343.52 | 12.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 490,223,542.69 | 57.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 162,037,607.41 | 19.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,185,758.56 | 2.60 |
| 6 | 其他资产 | 67,287,027.03 | 67,287,027.03 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,992,089.20 | 12.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 799,139,149.15 | 80.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 1.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,305,530.59 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 32,166,679.78 | 32,166,679.78 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,138,642.24 | 14.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 660,436,707.20 | 76.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,382,208.45 | 7.65 |
| 6 | 其他资产 | 17,851,486.88 | 17,851,486.88 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,461,086.54 | 15.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 569,672,497.10 | 64.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,375,282.56 | 3.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,818,822.69 | 16.10 |
| 6 | 其他资产 | 8,386,442.37 | 8,386,442.37 |
