民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9025

累计净值:0.9025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅,蔡晓,何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.105亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,814,194.28 90.38
2 固定收益类投资 1,014,746.25 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 973,202.47 3.86
6 其他资产 439,577.37 439,577.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,777,391.48 89.63
2 固定收益类投资 1,215,428.55 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,056.51 0.71
6 其他资产 1,023,751.81 1,023,751.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,446,424.56 91.51
2 固定收益类投资 200,945.81 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,743,357.48 7.11
6 其他资产 136,969.08 136,969.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,546,176.62 90.50
2 固定收益类投资 260,153.45 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,960,790.43 8.24
6 其他资产 40,865.04 40,865.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,794,443.77 92.02
2 固定收益类投资 766,619.00 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 873,721.86 4.06
6 其他资产 75,098.89 75,098.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,899,280.87 86.88
2 固定收益类投资 257,861.94 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,495,048.79 8.37
6 其他资产 1,159,850.20 1,159,850.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,303,202.90 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,526,202.62 5.91
6 其他资产 16,166.36 16,166.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,108,510.13 89.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,264,952.96 10.39
6 其他资产 58,309.41 58,309.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,863,697.51 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,817,295.37 11.64
6 其他资产 107,976.69 107,976.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,534,947.02 77.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,559,080.93 17.18
6 其他资产 2,077,427.12 2,077,427.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,900,324.81 85.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,010,442.22 11.51
6 其他资产 549,063.90 549,063.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,791,957.47 77.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,547,580.90 12.30
6 其他资产 1,245,006.65 1,245,006.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,990,079.10 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,877,774.03 11.79
6 其他资产 54,556.48 54,556.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,267,935.91 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 902,850.80 5.35
6 其他资产 698,063.80 698,063.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,715,315.18 89.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,067,907.84 7.51
6 其他资产 442,074.82 442,074.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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