民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9385

累计净值:0.9385 净值更新日期:2019-11-13 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,997,443.63 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,993,434.81 9.46
6 其他资产 75,482.77 75,482.77
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,031,457.32 67.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,011,428.32 31.71
6 其他资产 223,081.52 223,081.52
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,903,789.90 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,903,531.95 7.37
6 其他资产 22,688.08 22,688.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,095,991.19 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,286,509.18 8.79
6 其他资产 1,435.48 1,435.48
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,178,225.37 73.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,754,163.98 25.85
6 其他资产 132,786.88 132,786.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,236,357.45 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,046,184.65 6.90
6 其他资产 323,197.49 323,197.49
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,408,909.33 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,867,315.15 6.63
6 其他资产 51,250.38 51,250.38
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,064,792.26 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,013,578.85 7.15
6 其他资产 48,133.38 48,133.38
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,087,452.36 87.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,513,532.83 12.16
6 其他资产 203,239.92 203,239.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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