民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金A类(004541)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

累计净值: 净值更新日期:2018-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2018-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-01

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,350.25 98.09
6 其他资产 1,392.70 1,392.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,643.40 10.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,148.56 87.81
6 其他资产 2,653.16 2,653.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,860,000.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 376,136,994.86 93.83
6 其他资产 3,901,792.31 3,901,792.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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