建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004546)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4166

 累计净值：1.4166 净值更新日期：2022-11-17 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.115亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-08-24

业绩比较基准： 50%*中证500指数收益率+50%*中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,136,263.40 25.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,098,134.83 55.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,898,742.28 17.78
6 其他资产 166,753.96 166,753.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,939,914.76 28.45
2 固定收益类投资 4,609,304.38 26.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,700,214.33 27.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,933,986.12 16.90
6 其他资产 181,207.49 181,207.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,576,035.00 26.49
2 固定收益类投资 7,272,050.69 42.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,603.58 13.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,840,479.66 16.44
6 其他资产 186,144.09 186,144.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,503,205.00 29.42
2 固定收益类投资 7,040,099.87 37.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 10.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,838,320.44 20.52
6 其他资产 420,872.92 420,872.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,998.29 0.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 35.81
5 银行存款和结算备付金合计 19,668,234.84 64.03
6 其他资产 26,789.29 26,789.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,358,772.63 56.20
2 固定收益类投资 12,044,399.84 28.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 3.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,729,878.45 8.97
6 其他资产 927,853.20 927,853.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,077,009.00 36.06
2 固定收益类投资 12,066,000.00 30.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,400,000.00 21.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,357,004.08 8.60
6 其他资产 1,141,630.25 1,141,630.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,086,964.80 30.60
2 固定收益类投资 12,099,600.00 30.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,900,000.00 27.60
5 银行存款和结算备付金合计 3,368,994.89 8.53
6 其他资产 1,040,481.87 1,040,481.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,811,032.00 27.68
2 固定收益类投资 10,089,000.00 25.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 28.16
5 银行存款和结算备付金合计 6,419,022.21 16.44
6 其他资产 736,837.76 736,837.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,157,019.22 48.12
2 固定收益类投资 3,899.97 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,400,000.00 32.03
5 银行存款和结算备付金合计 13,791,934.20 18.88
6 其他资产 712,592.78 712,592.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,863,194.38 27.98
2 固定收益类投资 9,117,198.10 11.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,700,000.00 26.56
5 银行存款和结算备付金合计 27,085,396.73 33.15
6 其他资产 944,516.65 944,516.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,336,809.18 42.66
2 固定收益类投资 9,161,832.20 15.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,700,000.00 33.17
5 银行存款和结算备付金合计 4,860,637.20 8.18
6 其他资产 331,896.36 331,896.36
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,717,020.21 37.46
2 固定收益类投资 9,173,673.90 15.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,700,000.00 32.26
5 银行存款和结算备付金合计 8,019,952.49 13.83
6 其他资产 364,414.56 364,414.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,154,682.11 48.63
2 固定收益类投资 9,201,000.90 4.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,900,000.00 27.38
5 银行存款和结算备付金合计 40,762,011.05 18.33
6 其他资产 3,393,881.44 3,393,881.44
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,815,873.86 37.34
2 固定收益类投资 7,210,236.83 3.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,200,000.00 17.26
5 银行存款和结算备付金合计 90,780,528.06 39.97
6 其他资产 5,121,430.24 5,121,430.24

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