富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1717

累计净值:1.7157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.225亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数×60%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,705,358.53 88.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -316.59 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,725,456.24 10.19
6 其他资产 314,660.10 314,660.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,019,822.16 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,236,582.68 10.33
6 其他资产 84,798.57 84,798.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,749,314.25 89.92
2 固定收益类投资 4,049,967.12 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,362,482.42 6.38
6 其他资产 212,872.53 212,872.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,088,118.25 89.11
2 固定收益类投资 2,040,419.18 1.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,024,076.47 6.87
6 其他资产 2,650,117.24 2,650,117.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,870,794.78 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,388,354.45 7.20
6 其他资产 6,648,182.03 6,648,182.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,790,594.27 93.29
2 固定收益类投资 1,011,223.29 3.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,884.81 3.01
6 其他资产 12,870.29 12,870.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,761,024.17 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,998,245.08 7.19
6 其他资产 33,000.08 33,000.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,662,447.08 87.57
2 固定收益类投资 40,400.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,287,559.99 11.22
6 其他资产 315,500.89 315,500.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,473,070.18 90.17
2 固定收益类投资 600,540.00 1.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,447,494.00 7.75
6 其他资产 56,373.47 56,373.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,788,766.80 84.79
2 固定收益类投资 601,860.00 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,610,393.47 13.29
6 其他资产 208,591.80 208,591.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,328,245.19 90.11
2 固定收益类投资 72,400.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,992,305.30 9.64
6 其他资产 32,797.02 32,797.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,845,902.14 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,677,921.71 9.16
6 其他资产 569,129.19 569,129.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,324,582.62 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,213,513.73 8.32
6 其他资产 118,602.23 118,602.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,787,930.82 80.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,355,549.08 17.86
6 其他资产 841,958.49 841,958.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,806,809.96 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,453,372.39 6.57
6 其他资产 1,330,360.74 1,330,360.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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