中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金(004550)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0113 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.134亿份(2020-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 10%*沪深300 指数收益率+90%*中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,174,112.00 8.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 20.48
5 银行存款和结算备付金合计 9,066,904.30 61.91
6 其他资产 1,404,867.76 1,404,867.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,759,764.10 83.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 7.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,539,061.05 7.68
6 其他资产 234,088.67 234,088.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,800.00 1.82
2 固定收益类投资 19,935,156.20 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 4.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,826,608.53 11.54
6 其他资产 277,085.89 277,085.89
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,089,800.00 16.80
2 固定收益类投资 48,685,901.00 81.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 846,881.17 1.41
6 其他资产 431,390.29 431,390.29
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,497,423.00 14.26
2 固定收益类投资 52,407,491.00 78.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,709,327.15 4.07
6 其他资产 501,907.44 501,907.44
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,788,596.00 11.91
2 固定收益类投资 53,695,134.62 72.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.71
5 银行存款和结算备付金合计 7,727,212.70 10.47
6 其他资产 1,601,730.94 1,601,730.94
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,766,104.00 7.00
2 固定收益类投资 54,609,161.44 80.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,300,000.00 7.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,733,712.92 2.55
6 其他资产 1,699,607.32 1,699,607.32
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,363,080.00 16.15
2 固定收益类投资 58,433,727.16 76.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,672,143.05 4.80
6 其他资产 2,070,535.01 2,070,535.01
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,816,154.00 9.33
2 固定收益类投资 64,456,425.20 76.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 8.95
5 银行存款和结算备付金合计 917,692.22 1.10
6 其他资产 3,094,362.06 3,094,362.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,794,131.00 4.05
2 固定收益类投资 86,440,589.66 92.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 956,997.35 1.02
6 其他资产 2,465,167.76 2,465,167.76
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 985,508.00 0.77
2 固定收益类投资 101,747,600.50 79.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,200,000.00 17.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,552,838.33 1.21
6 其他资产 1,377,330.63 1,377,330.63
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,400.00 0.14
2 固定收益类投资 110,720,150.00 66.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,600,000.00 30.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,150,882.33 1.88
6 其他资产 1,948,449.20 1,948,449.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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