南方和元债券型证券投资基金C类(004556)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0239

累计净值:1.2457 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄斌斌,施彦珏 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,932,081,425.00 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,028,406.22 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,545,471.12 0.04
6 其他资产 735,237.46 735,237.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,453,565,929.24 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,842,165.53 1.41
6 其他资产 134,548,590.21 134,548,590.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,888,688,772.12 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,237,750.57 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 7,885,286.31 0.19
6 其他资产 586,632.26 586,632.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,271,818,260.05 84.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 708,139,937.10 14.01
5 银行存款和结算备付金合计 73,687,204.60 1.46
6 其他资产 94,859.04 94,859.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,570,216,222.50 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,976,424.56 0.05
6 其他资产 61,522.12 61,522.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,150,827,048.75 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,710,845.05 0.02
6 其他资产 741,063.29 741,063.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,008,958,086.21 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,796,715.27 0.80
6 其他资产 9,964,472.83 9,964,472.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,353,797,000.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,000,315.50 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 54,940,400.75 0.99
6 其他资产 67,827,329.77 67,827,329.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,754,581,000.00 74.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 532,041,238.06 22.71
5 银行存款和结算备付金合计 32,994,622.07 1.41
6 其他资产 22,736,039.26 22,736,039.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,204,694,700.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,094,162.78 0.09
6 其他资产 19,032,467.22 19,032,467.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,227,232,400.00 93.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,133,411.16 0.24
6 其他资产 81,036,082.66 81,036,082.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 907,925,300.00 86.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,000,396.50 12.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,928,318.81 0.18
6 其他资产 13,993,173.64 13,993,173.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,083,257,300.00 87.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 143,820,335.73 11.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,486,317.37 0.12
6 其他资产 15,658,326.84 15,658,326.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,101,168,400.00 90.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,838,267.68 0.15
6 其他资产 116,354,850.01 116,354,850.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,352,242,700.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,216,872.72 0.09
6 其他资产 22,013,001.20 22,013,001.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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