招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C类(004569)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9120

 累计净值：1.9120 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王景 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,185,424,738.26 89.25
2 固定收益类投资 2,123,609.43 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,208,851.72 9.65
6 其他资产 12,388,946.82 12,388,946.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,411,460,121.65 81.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,649,940.50 18.21
6 其他资产 2,141,619.18 2,141,619.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,079,114,701.75 83.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 411,796,670.61 16.52
6 其他资产 1,427,042.44 1,427,042.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,548,504,926.54 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,726,349.67 10.41
6 其他资产 21,727,370.18 21,727,370.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,411,294,425.48 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,496,037.17 14.20
6 其他资产 2,942,884.74 2,942,884.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,581,936,107.59 82.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,984,701.52 17.18
6 其他资产 7,188,492.99 7,188,492.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,248,857,817.38 86.06
2 固定收益类投资 21,228,967.23 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,241,818.81 7.09
6 其他资产 157,875,996.05 157,875,996.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,874,082,176.45 88.07
2 固定收益类投资 20,771,001.30 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,956,110.16 11.18
6 其他资产 3,509,429.16 3,509,429.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,449,794,492.52 78.51
2 固定收益类投资 87,918,521.90 2.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 568,590,461.83 18.22
6 其他资产 14,199,745.69 14,199,745.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,618,053,934.16 68.24
2 固定收益类投资 61,071,782.31 2.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,000,000.00 10.54
5 银行存款和结算备付金合计 422,716,266.83 17.83
6 其他资产 19,184,523.36 19,184,523.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,183,892,200.14 83.96
2 固定收益类投资 60,675,471.96 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,497,263.62 11.31
6 其他资产 6,049,993.47 6,049,993.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,051,075,566.03 87.37
2 固定收益类投资 54,815,517.90 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,127,873.95 6.00
6 其他资产 24,950,531.97 24,950,531.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 881,346,558.41 87.33
2 固定收益类投资 54,766,179.00 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,913,829.60 4.05
6 其他资产 32,188,984.24 32,188,984.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,062,018.67 78.88
2 固定收益类投资 22,873,431.00 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 6.96
5 银行存款和结算备付金合计 36,045,833.01 5.57
6 其他资产 32,655,452.35 32,655,452.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,114,682.82 83.02
2 固定收益类投资 23,928,516.30 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 5.49
5 银行存款和结算备付金合计 17,637,543.74 3.87
6 其他资产 10,746,094.57 10,746,094.57

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