万家家瑞债券型证券投资基金C类(004572)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0990

 累计净值：1.2000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乔亮,周慧 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.055亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-20

业绩比较基准： 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 426,271,489.68 17.64
2 固定收益类投资 1,948,450,348.94 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -74,680.09 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,559,038.73 1.72
6 其他资产 231,560.17 231,560.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,767,430.21 18.37
2 固定收益类投资 1,227,330,333.47 77.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,948,081.85 1.45
6 其他资产 42,173,141.45 42,173,141.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,547,436.23 16.78
2 固定收益类投资 865,722,219.22 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,540,717.19 0.90
6 其他资产 10,159,364.71 10,159,364.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,066,758.34 15.70
2 固定收益类投资 435,281,358.72 72.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -7,600.36 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,401,425.38 1.74
6 其他资产 59,329,695.66 59,329,695.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,752,225.79 14.08
2 固定收益类投资 374,686,998.09 82.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,624.10 2.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,716,860.65 0.38
6 其他资产 2,574,356.37 2,574,356.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,497,974.14 15.24
2 固定收益类投资 339,051,541.68 78.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,200,000.00 3.54
5 银行存款和结算备付金合计 3,025,225.12 0.70
6 其他资产 6,864,714.92 6,864,714.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,788,642.40 16.78
2 固定收益类投资 367,846,005.06 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,748,817.75 0.39
6 其他资产 60,131.15 60,131.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,469,306.35 16.66
2 固定收益类投资 261,975,720.00 77.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,205.00 4.13
5 银行存款和结算备付金合计 2,378,452.94 0.70
6 其他资产 4,028,220.94 4,028,220.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,506,548.77 11.76
2 固定收益类投资 367,305,445.90 82.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 15,609,176.94 3.50
6 其他资产 7,061,111.09 7,061,111.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,768,249.18 9.33
2 固定收益类投资 918,261,136.53 85.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,858,314.04 3.26
6 其他资产 16,005,440.05 16,005,440.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,415,179.55 8.50
2 固定收益类投资 1,007,894,994.74 85.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 21,437,996.79 1.81
6 其他资产 49,512,784.65 49,512,784.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,094,741.00 14.02
2 固定收益类投资 687,232,756.36 78.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.91
5 银行存款和结算备付金合计 48,059,585.35 5.47
6 其他资产 11,468,527.72 11,468,527.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,880,228.80 10.83
2 固定收益类投资 562,790,868.34 87.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,088,464.84 0.79
6 其他资产 7,240,363.06 7,240,363.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,544,237.80 16.77
2 固定收益类投资 337,528,625.91 81.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,581,109.12 0.38
6 其他资产 5,033,439.51 5,033,439.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,409,665.90 7.10
2 固定收益类投资 351,575,225.56 87.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 8,186,047.52 2.05
6 其他资产 9,852,431.94 9,852,431.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034