民生加银腾元宝货币市场基金B类(004589)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.3693

7 日年化:1.5680% 数据更新日期:2019-12-16 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.000亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-19

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,978,783.83 55.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,134.99 37.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,711,626.33 6.36
6 其他资产 227,732.46 227,732.46
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,947,418.93 85.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 542,274.23 1.44
6 其他资产 5,041,852.15 5,041,852.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,930,140.87 56.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,989,136.48 17.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,555,159.35 2.52
6 其他资产 14,318,247.42 14,318,247.42
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,487,317.25 83.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 15.91
5 银行存款和结算备付金合计 288,545.15 0.46
6 其他资产 76,750.03 76,750.03
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,587,381.08 70.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 17.82
5 银行存款和结算备付金合计 6,533,151.91 11.64
6 其他资产 12,106.30 12,106.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,317,857.52 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,809,670.55 4.58
6 其他资产 1,324.81 1,324.81
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,605,286.62 45.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,084,165.13 22.98
5 银行存款和结算备付金合计 40,754,588.86 31.13
6 其他资产 473,278.66 473,278.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 168,522,998.72 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,070,252.61 16.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,331,798.33 1.13
6 其他资产 471,470.11 471,470.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 487,075,881.91 56.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 168,550,572.83 19.52
5 银行存款和结算备付金合计 202,657,709.49 23.47
6 其他资产 5,072,338.53 5,072,338.53
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,699,578,002.22 52.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 176,400,384.60 2.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,202,973,067.90 45.14
6 其他资产 16,966,715.95 16,966,715.95
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,653,680,048.00 52.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 931,142,956.72 18.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,501,793,241.84 29.48
6 其他资产 8,383,316.19 8,383,316.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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