南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(004597)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1969

 累计净值：1.1969 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：2.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-29

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,075.94 0.02
2 固定收益类投资 11,162,864.38 1.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,279,268.07 3.79
6 其他资产 982,955.38 982,955.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 650,326.39 0.08
2 固定收益类投资 30,367,991.69 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,041,240.50 2.00
6 其他资产 986,880.44 986,880.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,197,015.02 4.14
2 固定收益类投资 34,157,283.67 3.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,124,444.37 2.22
6 其他资产 1,235,072.53 1,235,072.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,048,517.99 4.56
2 固定收益类投资 70,935,587.56 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,185,056.18 0.09
6 其他资产 3,252,323.62 3,252,323.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,005,906.13 3.70
2 固定收益类投资 54,879,332.85 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,706,606.06 1.76
6 其他资产 2,269,362.41 2,269,362.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,186,760.98 4.50
2 固定收益类投资 49,535,216.71 3.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,501,384.25 2.21
6 其他资产 4,838,727.53 4,838,727.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,274,323.30 6.32
2 固定收益类投资 73,188,773.46 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,338,303.20 0.34
6 其他资产 87,640,306.15 87,640,306.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,483,778.90 6.55
2 固定收益类投资 71,318,786.70 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,970,964.98 2.66
6 其他资产 7,834,317.08 7,834,317.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,900,769.59 7.39
2 固定收益类投资 69,498,388.90 4.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,698,578.84 1.68
6 其他资产 12,002,430.03 12,002,430.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,005,234.59 9.63
2 固定收益类投资 69,704,354.20 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,780,860.45 2.56
6 其他资产 17,673,174.39 17,673,174.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,907,045.76 8.11
2 固定收益类投资 63,449,452.00 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,975,941.39 1.04
6 其他资产 19,218,335.40 19,218,335.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,211,018.61 6.87
2 固定收益类投资 55,974,149.60 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,196,322.85 1.88
6 其他资产 17,831,017.93 17,831,017.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,795,472.63 6.62
2 固定收益类投资 53,240,958.00 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,528,858.63 0.94
6 其他资产 13,624,199.01 13,624,199.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,209,675.71 2.02
2 固定收益类投资 6,514,773.30 2.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,467,515.54 2.90
6 其他资产 8,588,801.66 8,588,801.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,107,207.55 3.17
2 固定收益类投资 10,183,162.50 6.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,367,355.46 3.33
6 其他资产 1,030,726.55 1,030,726.55

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