富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004604)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9959

累计净值:1.9959 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴栋栋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,383,667.49 89.98
2 固定收益类投资 1,942,309.97 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,377,641.32 9.25
6 其他资产 1,837,541.46 1,837,541.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 476,586,105.77 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,311,309.20 8.14
6 其他资产 1,191,359.64 1,191,359.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 369,830,575.24 84.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,227,193.77 15.35
6 其他资产 878,524.84 878,524.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,513,834.92 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,670,803.40 6.81
6 其他资产 335,981.83 335,981.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 474,496,150.59 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,920,322.22 7.03
6 其他资产 535,159.12 535,159.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 633,931,025.26 93.13
2 固定收益类投资 5,086,075.13 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,251,004.73 6.06
6 其他资产 449,689.35 449,689.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 537,438,927.67 92.14
2 固定收益类投资 16,089,084.45 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,367,537.74 4.01
6 其他资产 6,408,148.98 6,408,148.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 805,629,304.28 93.02
2 固定收益类投资 11,937,000.00 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,036,081.71 5.08
6 其他资产 4,516,713.54 4,516,713.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 415,370,854.65 93.28
2 固定收益类投资 10,006,000.00 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,760,463.82 4.21
6 其他资产 1,136,157.20 1,136,157.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 508,377,898.96 93.18
2 固定收益类投资 12,144,000.00 2.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,665,092.44 4.34
6 其他资产 1,389,685.20 1,389,685.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,005,518.43 93.24
2 固定收益类投资 9,990,000.00 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,198,576.20 4.32
6 其他资产 821,589.09 821,589.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 390,941,067.13 93.15
2 固定收益类投资 3,338,700.00 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,146,268.45 5.99
6 其他资产 278,782.08 278,782.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,534,781.35 90.78
2 固定收益类投资 2,997,000.00 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,587,980.46 8.22
6 其他资产 332,453.36 332,453.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,258,932.84 92.54
2 固定收益类投资 7,179,758.00 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,858,967.85 4.14
6 其他资产 724,207.82 724,207.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,188,395.46 91.04
2 固定收益类投资 3,561,000.00 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,225,387.56 5.92
6 其他资产 161,193.24 161,193.24

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