长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金(004607)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,773,722.85 | 24.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 368,700,800.04 | 69.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,635,197.60 | 5.21 |
| 6 | 其他资产 | 5,079,920.89 | 5,079,920.89 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,579,181.48 | 10.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 374,812,625.29 | 82.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,632,781.52 | 5.22 |
| 6 | 其他资产 | 5,558,599.78 | 5,558,599.78 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,489,703.18 | 14.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 433,466,917.39 | 81.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,771,496.89 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 7,575,524.45 | 7,575,524.45 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,052,671.92 | 17.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 442,964,190.79 | 81.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,778,887.92 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 6,869,832.10 | 6,869,832.10 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,746,479.00 | 3.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,087,357.34 | 74.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 8.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 869,727.83 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 5,517,408.68 | 5,517,408.68 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,768,508.40 | 4.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,579,574.63 | 83.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,569,881.51 | 10.99 |
| 6 | 其他资产 | 664,251.59 | 664,251.59 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406,660.00 | 1.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,650,210.00 | 86.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 9.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 612,632.69 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 511,311.43 | 511,311.43 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,659,743.00 | 94.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,409,055.03 | 3.55 |
| 6 | 其他资产 | 647,878.13 | 647,878.13 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,820,785.14 | 7.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 247,833,100.00 | 85.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,222,713.64 | 5.62 |
| 6 | 其他资产 | 3,754,217.31 | 3,754,217.31 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,958,000.00 | 2.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 322,691,320.00 | 94.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,563,875.58 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 6,595,624.09 | 6,595,624.09 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,867,300.00 | 96.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,223,095.21 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 4,379,560.43 | 4,379,560.43 |
