长信乐信灵活配置混合型证券投资基金A类(004608)

管理费： 0.600% 托管费： 0.110%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0876

 累计净值：1.2261 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张子乔,程放 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-07

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 901,617,021.86 58.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 615,644,815.72 39.87
5 银行存款和结算备付金合计 26,843,193.68 1.74
6 其他资产 67,382.58 67,382.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,594,737.91 38.94
2 固定收益类投资 12,840,924.77 28.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,204.27 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,691,336.76 10.38
6 其他资产 10,060,417.73 10,060,417.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,641,583.13 33.24
2 固定收益类投资 18,576,496.93 35.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,786,407.10 31.63
6 其他资产 64,969.39 64,969.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,738,323.75 32.08
2 固定收益类投资 19,777,729.85 37.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,019.31 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,101,414.83 23.19
6 其他资产 3,561,694.91 3,561,694.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,463,849.87 35.38
2 固定收益类投资 3,551,406.85 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,238,000.00 26.07
5 银行存款和结算备付金合计 25,747,628.78 33.17
6 其他资产 631,164.31 631,164.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,955,904.62 42.25
2 固定收益类投资 28,817,336.55 48.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 536,000.00 0.91
5 银行存款和结算备付金合计 4,246,540.02 7.19
6 其他资产 514,186.11 514,186.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,602,019.90 39.34
2 固定收益类投资 29,513,642.74 49.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,827,807.97 11.38
6 其他资产 49,839.25 49,839.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,140,907.28 30.51
2 固定收益类投资 45,014,000.00 39.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,200,000.00 23.62
5 银行存款和结算备付金合计 6,140,109.26 5.33
6 其他资产 1,675,405.38 1,675,405.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,498,402.73 33.48
2 固定收益类投资 104,868,000.00 44.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,800,000.00 18.68
5 银行存款和结算备付金合计 5,683,154.92 2.42
6 其他资产 1,607,272.03 1,607,272.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,131,261.45 17.80
2 固定收益类投资 497,912,552.80 70.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 8,934,222.14 1.26
6 其他资产 60,466,076.12 60,466,076.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,590,357.61 26.78
2 固定收益类投资 569,893,886.50 67.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 13,818,996.85 1.63
6 其他资产 12,488,276.10 12,488,276.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,097,827.17 25.97
2 固定收益类投资 472,711,441.10 57.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,000,350.00 13.59
5 银行存款和结算备付金合计 6,889,977.21 0.84
6 其他资产 18,580,083.35 18,580,083.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,065,979.65 24.37
2 固定收益类投资 505,727,042.90 62.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,000,000.00 7.79
5 银行存款和结算备付金合计 21,378,725.20 2.64
6 其他资产 21,450,393.37 21,450,393.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,186,931.04 20.67
2 固定收益类投资 342,327,800.00 51.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,850,209.78 25.70
5 银行存款和结算备付金合计 11,516,706.69 1.72
6 其他资产 4,780,523.82 4,780,523.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,842,856.19 29.90
2 固定收益类投资 161,457,114.00 62.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,485,310.79 6.03
6 其他资产 3,205,601.27 3,205,601.27

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