建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金C类(004618)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1977

 累计净值：1.4097 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛玲 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.634亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,252,479.05 27.01
2 固定收益类投资 57,015,471.41 60.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,003,791.79 8.56
5 银行存款和结算备付金合计 3,208,435.82 3.43
6 其他资产 25,885.45 25,885.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,637,286.65 28.14
2 固定收益类投资 67,050,326.78 63.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,338.63 2.85
5 银行存款和结算备付金合计 5,605,314.75 5.32
6 其他资产 38,251.60 38,251.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,927,509.39 28.05
2 固定收益类投资 72,654,494.50 68.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,054,541.95 3.80
6 其他资产 51,672.63 51,672.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,719,128.71 25.95
2 固定收益类投资 74,728,482.89 69.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,306,395.03 4.03
6 其他资产 72,779.80 72,779.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,305,165.83 36.69
2 固定收益类投资 146,791,601.37 44.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,013,426.00 15.25
5 银行存款和结算备付金合计 7,977,894.77 2.43
6 其他资产 2,770,230.97 2,770,230.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,408,148.20 30.32
2 固定收益类投资 317,155,627.40 67.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 8,255,019.87 1.75
6 其他资产 2,142,963.31 2,142,963.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,839,484.34 24.18
2 固定收益类投资 347,536,335.62 65.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,016,838.35 5.68
5 银行存款和结算备付金合计 22,167,110.38 4.19
6 其他资产 1,113,983.03 1,113,983.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,783,857.25 21.77
2 固定收益类投资 383,361,992.48 63.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 9.16
5 银行存款和结算备付金合计 4,857,066.11 0.81
6 其他资产 26,613,381.09 26,613,381.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,866,236.75 19.55
2 固定收益类投资 543,537,000.00 76.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 8,340,002.43 1.17
6 其他资产 9,712,614.43 9,712,614.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,834,427.49 27.97
2 固定收益类投资 322,955,922.80 67.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 6,403,142.12 1.35
6 其他资产 8,805,703.63 8,805,703.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,217,169.05 28.85
2 固定收益类投资 289,920,000.00 65.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 8,062,897.21 1.83
6 其他资产 8,781,387.56 8,781,387.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,075,983.14 20.72
2 固定收益类投资 389,060,768.20 50.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 194,000,000.00 25.27
5 银行存款和结算备付金合计 19,823,742.88 2.58
6 其他资产 5,631,742.57 5,631,742.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,848,128.69 19.38
2 固定收益类投资 461,572,039.80 60.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,000,000.00 13.28
5 银行存款和结算备付金合计 49,315,448.22 6.42
6 其他资产 6,234,303.62 6,234,303.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,064,723.95 36.84
2 固定收益类投资 43,697,148.40 12.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 138,000,000.00 37.92
5 银行存款和结算备付金合计 42,934,359.75 11.80
6 其他资产 5,221,247.90 5,221,247.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,208,803.81 44.40
2 固定收益类投资 106,505,370.00 50.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,242,289.68 4.83
6 其他资产 1,237,522.76 1,237,522.76

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