中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2144

累计净值:1.3967 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:周户,张青 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,419,296.27 72.52
2 固定收益类投资 4,152,834.00 19.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 939,756.91 4.42
6 其他资产 149,597.80 149,597.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,781,072.47 60.37
2 固定收益类投资 4,156,146.00 18.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 15.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,374.44 5.12
6 其他资产 221,247.22 221,247.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,356,970.15 42.92
2 固定收益类投资 179,517,742.90 42.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,400,000.00 12.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,009,360.66 0.72
6 其他资产 5,649,338.45 5,649,338.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,013,026.69 31.21
2 固定收益类投资 295,954,471.50 60.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,800,130.20 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 9,806,460.58 2.01
6 其他资产 2,498,320.47 2,498,320.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,741,869.44 74.80
2 固定收益类投资 1,206,676.10 7.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 12.92
5 银行存款和结算备付金合计 838,759.45 4.92
6 其他资产 46,962.67 46,962.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,815,070.28 67.84
2 固定收益类投资 1,429,794.80 9.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 14.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,807.32 7.34
6 其他资产 60,450.04 60,450.04
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,105.48 0.01
2 固定收益类投资 120,319,050.00 55.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,850,683.08 38.56
5 银行存款和结算备付金合计 10,694,815.06 4.92
6 其他资产 2,557,734.75 2,557,734.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,728,296.60 40.03
2 固定收益类投资 7,754,916.80 40.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 16.06
5 银行存款和结算备付金合计 646,677.40 3.35
6 其他资产 78,294.78 78,294.78
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,952,056.40 13.25
2 固定收益类投资 13,229,574.90 59.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 20.20
5 银行存款和结算备付金合计 945,341.38 4.24
6 其他资产 649,104.06 649,104.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,522,713.00 50.25
2 固定收益类投资 3,730,810.00 16.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 23.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,381.20 4.52
6 其他资产 1,139,971.17 1,139,971.17
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,517,824.00 63.26
2 固定收益类投资 1,140,570.00 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000.00 23.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,173,634.59 5.93
6 其他资产 357,390.18 357,390.18
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,548,633.00 75.14
2 固定收益类投资 1,192,378.77 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 13.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,148,082.94 5.21
6 其他资产 135,804.97 135,804.97
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,846,751.00 83.59
2 固定收益类投资 1,147,176.77 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,411,980.41 6.26
6 其他资产 141,746.67 141,746.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,832,989.10 58.97
2 固定收益类投资 1,257,220.95 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 29.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,291,530.89 5.51
6 其他资产 76,455.24 76,455.24

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