中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9619

累计净值:1.1442 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:周户 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2019-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,728,296.60 40.03
2 固定收益类投资 7,754,916.80 40.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 16.06
5 银行存款和结算备付金合计 646,677.40 3.35
6 其他资产 78,294.78 78,294.78
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,952,056.40 13.25
2 固定收益类投资 13,229,574.90 59.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 20.20
5 银行存款和结算备付金合计 945,341.38 4.24
6 其他资产 649,104.06 649,104.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,522,713.00 50.25
2 固定收益类投资 3,730,810.00 16.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 23.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,381.20 4.52
6 其他资产 1,139,971.17 1,139,971.17
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,517,824.00 63.26
2 固定收益类投资 1,140,570.00 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000.00 23.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,173,634.59 5.93
6 其他资产 357,390.18 357,390.18
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,548,633.00 75.14
2 固定收益类投资 1,192,378.77 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 13.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,148,082.94 5.21
6 其他资产 135,804.97 135,804.97
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,846,751.00 83.59
2 固定收益类投资 1,147,176.77 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,411,980.41 6.26
6 其他资产 141,746.67 141,746.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,832,989.10 58.97
2 固定收益类投资 1,257,220.95 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 29.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,291,530.89 5.51
6 其他资产 76,455.24 76,455.24
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,650,957.00 45.40
2 固定收益类投资 1,484,828.00 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 42.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,297,131.35 5.05
6 其他资产 230,663.55 230,663.55
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,651,453.36 77.65
2 固定收益类投资 1,477,188.00 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 11.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,537,447.97 5.05
6 其他资产 292,359.36 292,359.36
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,105,056.37 32.28
2 固定收益类投资 2,490,750.00 7.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,000.00 57.55
5 银行存款和结算备付金合计 944,810.20 2.75
6 其他资产 65,940.64 65,940.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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