华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金(004639)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0436

累计净值:1.1126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.624亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,868,382,292.77 82.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 373,322,926.00 16.58
5 银行存款和结算备付金合计 10,449,326.25 0.46
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,930,336,878.47 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,098,668.59 0.41
6 其他资产 1,205.68 1,205.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,480,707,521.12 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,573,622.21 0.62
6 其他资产 8,311.05 8,311.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,999,897,654.07 89.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,105,383.55 6.28
5 银行存款和结算备付金合计 91,037,451.68 4.08
6 其他资产 6,525.59 6,525.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,874,980,106.76 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,694,142.98 10.95
5 银行存款和结算备付金合计 162,788,426.39 7.11
6 其他资产 48,903.46 48,903.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,195,966,015.25 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,000,000.00 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 3,002,531.00 0.13
6 其他资产 75,645.36 75,645.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,803,749,810.74 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,673,415.50 0.20
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,608,031,800.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,169,286.93 0.38
6 其他资产 23,317,930.20 23,317,930.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,749,700,500.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,700,000.00 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 10,084,653.49 0.56
6 其他资产 25,495,271.72 25,495,271.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,718,706,000.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,035,890.86 0.23
6 其他资产 29,678,701.41 29,678,701.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,175,541,300.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,750,515.69 0.56
6 其他资产 18,279,541.68 18,279,541.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,251,156,000.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,835,940.32 0.38
6 其他资产 15,122,946.36 15,122,946.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 523,988,000.00 51.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 450,300,000.00 44.51
5 银行存款和结算备付金合计 28,686,459.64 2.84
6 其他资产 8,714,450.83 8,714,450.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 404,005,000.00 40.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 526,900,000.00 52.19
5 银行存款和结算备付金合计 71,401,732.66 7.07
6 其他资产 7,275,534.17 7,275,534.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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