华夏节能环保股票型证券投资基金A类(004640)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8067

 累计净值：1.8067 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吕佳玮 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.272亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-11

业绩比较基准： 中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,926,010.98 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,981,031.37 8.65
6 其他资产 530,290.75 530,290.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,208,979.27 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,375,012.79 7.79
6 其他资产 3,202,775.55 3,202,775.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 609,338,123.70 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,809,385.01 8.25
6 其他资产 420,968.33 420,968.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 618,284,390.70 88.84
2 固定收益类投资 2,539,554.97 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,759,235.33 10.74
6 其他资产 364,289.07 364,289.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,539,156.27 92.06
2 固定收益类投资 1,214,119.74 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,084,820.08 7.23
6 其他资产 3,267,172.95 3,267,172.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 553,253,069.67 90.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,567,296.13 7.80
6 其他资产 8,765,804.59 8,765,804.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,883,580.70 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,382,504.53 9.56
6 其他资产 650,521.26 650,521.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 651,200,378.74 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,747,773.87 7.55
6 其他资产 7,101,689.87 7,101,689.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 547,829,935.59 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,929,572.86 8.06
6 其他资产 10,202,300.92 10,202,300.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,034,788.05 91.91
2 固定收益类投资 577,665.90 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,816,035.23 5.86
6 其他资产 10,807,383.90 10,807,383.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,237,834.20 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,327,342.70 6.73
6 其他资产 1,407,896.73 1,407,896.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,105,864.99 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,357,100.47 6.89
6 其他资产 6,786,365.49 6,786,365.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,218,382.16 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,468,944.62 7.76
6 其他资产 1,100,300.07 1,100,300.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,852,217.91 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,367,452.73 7.53
6 其他资产 4,122,015.84 4,122,015.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,378,852.47 83.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,221,391.76 8.83
6 其他资产 9,092,106.26 9,092,106.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034