万家量化睿选A (004641) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2515	累计净值：1.2515	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：乔亮	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.162亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-08-04
业绩比较基准：中证500指数收益率90%+一年期银行定期存款收益率（税后）10%

单位净值：

1.2515

累计净值：1.2515

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：乔亮

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.162亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-08-04

业绩比较基准：中证500指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	799,341,873.32	85.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,281,061.49	11.85
6	其他资产	21,204,366.43	21,204,366.43

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	852,745,125.23	88.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,776,514.07	11.56
6	其他资产	2,073,145.41	2,073,145.41

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,056,115,848.07	89.67
2	固定收益类投资	19,948,055.25	1.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,814,207.21	8.56
6	其他资产	870,946.90	870,946.90

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,281,304,834.23	85.94
2	固定收益类投资	19,843,182.32	1.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	164,069,451.94	11.01
6	其他资产	25,639,111.23	25,639,111.23

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	529,761,143.38	89.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,640,524.89	10.07
6	其他资产	2,732,834.28	2,732,834.28

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,692,245.00	65.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,617,722.60	34.09
6	其他资产	108,779.18	108,779.18

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,470,954.29	84.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,440,140.94	15.31
6	其他资产	27,085.95	27,085.95

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,607,263.31	90.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,582,551.26	9.20
6	其他资产	7,507.76	7,507.76

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,443,578.89	86.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,440,657.49	12.91
6	其他资产	21,712.78	21,712.78

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,039,685.42	63.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000.00	14.84
5	银行存款和结算备付金合计	5,041,372.50	21.37
6	其他资产	6,190.66	6,190.66

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,198,643.85	92.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,465,448.42	7.41
6	其他资产	106,960.76	106,960.76

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,724,146.41	91.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,887,001.66	7.31
6	其他资产	209,836.13	209,836.13

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,922,941.87	93.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,976,016.31	6.83
6	其他资产	27,948.80	27,948.80

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,316,773.31	91.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,326,652.30	7.01
6	其他资产	552,525.58	552,525.58

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,136,948.38	92.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,415,317.24	6.98
6	其他资产	62,097.49	62,097.49