南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(004642)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5982

 累计净值：0.5982 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗文杰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：2.987亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-24

业绩比较基准： 中证全指房地产指数×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,894,220.68 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,553,869.41 1.49
6 其他资产 4,981,961.12 4,981,961.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,704,137.92 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,133,609.34 1.73
6 其他资产 5,322,828.13 5,322,828.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,041,795.81 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,233,048.75 2.33
6 其他资产 12,483,445.45 12,483,445.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,906,727.59 3.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,024,573.22 2.50
6 其他资产 9,709,779.04 9,709,779.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,474,609.29 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,320,443.85 2.16
6 其他资产 16,685,490.51 16,685,490.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,730,772.86 1.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,310,479.82 10.57
6 其他资产 134,235,381.74 134,235,381.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,800.00 0.00
2 固定收益类投资 29,503,364.91 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,537,661.33 5.49
6 其他资产 62,097,475.88 62,097,475.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,936.00 0.00
2 固定收益类投资 13,436,155.50 2.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,443,381.09 2.53
6 其他资产 5,193,920.22 5,193,920.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,448,024.90 2.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,955,131.33 3.04
6 其他资产 3,234,627.03 3,234,627.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,462.04 0.00
2 固定收益类投资 10,651,867.60 2.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,767,070.16 3.13
6 其他资产 5,884,358.46 5,884,358.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,052.48 0.00
2 固定收益类投资 10,986,258.80 2.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,696,110.36 2.81
6 其他资产 5,667,073.41 5,667,073.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 981,060.83 0.27
2 固定收益类投资 12,914,330.60 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,200,941.55 2.23
6 其他资产 3,468,713.99 3,468,713.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,377.62 0.01
2 固定收益类投资 7,952,872.10 2.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,986,641.06 3.02
6 其他资产 597,451.25 597,451.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,772.22 0.28
2 固定收益类投资 2,442,484.00 1.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,015,868.15 9.10
6 其他资产 2,862,048.15 2,862,048.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,634.47 0.26
2 固定收益类投资 2,718,950.10 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,437,090.79 4.08
6 其他资产 740,400.34 740,400.34

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