南方安睿混合型证券投资基金(004648)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0919

累计净值:1.3479 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴冉劼 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,341,620.58 20.19
2 固定收益类投资 639,662,295.37 77.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,955,277.99 0.96
6 其他资产 13,964,677.73 13,964,677.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,226,496.37 17.78
2 固定收益类投资 698,819,812.95 80.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,304,032.23 0.49
6 其他资产 11,580,162.27 11,580,162.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,050,435.47 21.54
2 固定收益类投资 614,101,939.41 72.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,788,875.01 4.94
5 银行存款和结算备付金合计 6,933,688.58 0.82
6 其他资产 365,159.92 365,159.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,985,392.34 22.28
2 固定收益类投资 571,007,176.53 73.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,553.82 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,587,200.50 0.72
6 其他资产 23,341,071.18 23,341,071.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,772,924.65 20.83
2 固定收益类投资 620,868,513.42 69.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,995,321.78 9.14
5 银行存款和结算备付金合计 5,908,651.64 0.66
6 其他资产 1,159,129.61 1,159,129.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,238,141.03 19.92
2 固定收益类投资 675,629,703.58 77.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,575,734.45 2.47
6 其他资产 3,354,499.85 3,354,499.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,855,620.20 19.35
2 固定收益类投资 717,134,952.65 74.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,036,106.87 0.52
6 其他资产 52,566,515.07 52,566,515.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,547,158.90 22.46
2 固定收益类投资 742,302,168.22 70.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,225.00 4.96
5 银行存款和结算备付金合计 6,134,388.81 0.59
6 其他资产 12,564,980.79 12,564,980.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,871,200.78 22.63
2 固定收益类投资 729,555,321.04 69.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,000,000.00 4.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,777,610.49 0.45
6 其他资产 32,759,269.86 32,759,269.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,753,102.43 19.64
2 固定收益类投资 668,625,354.28 64.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 148,000,000.00 14.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,442,947.19 0.43
6 其他资产 12,412,193.43 12,412,193.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,099,962.58 19.19
2 固定收益类投资 594,250,052.06 72.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 12,119,922.95 1.48
6 其他资产 28,355,707.82 28,355,707.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,966,916.05 18.92
2 固定收益类投资 492,132,797.00 75.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 21,039,753.63 3.24
6 其他资产 8,958,084.22 8,958,084.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,024,258.96 18.37
2 固定收益类投资 581,316,976.20 76.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,682,595.96 0.49
6 其他资产 6,775,700.29 6,775,700.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,860,281.24 16.18
2 固定收益类投资 370,931,986.60 58.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,694,134.84 7.82
6 其他资产 112,262,411.21 112,262,411.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,254,354.43 17.13
2 固定收益类投资 296,125,937.60 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 3,742,786.15 1.01
6 其他资产 5,112,273.34 5,112,273.34

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