国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金(004649)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2978

累计净值:1.2978 净值更新日期:2020-08-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.146亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-07-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债财富(总值)指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,330,537.00 85.03
2 固定收益类投资 807,246.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,472,349.83 8.74
6 其他资产 244,349.62 244,349.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,523,568.00 66.72
2 固定收益类投资 342,475.00 2.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,181,398.54 26.51
6 其他资产 726,116.20 726,116.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,940,707.74 87.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,601,239.15 12.66
6 其他资产 12,879.95 12,879.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,299,360.00 85.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,125,658.50 13.80
6 其他资产 219,533.78 219,533.78
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,215,357.20 57.56
2 固定收益类投资 1,226,245.20 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,694,803.37 26.83
6 其他资产 2,085,811.94 2,085,811.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,022,682.60 57.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,684,028.51 42.56
6 其他资产 44,546.36 44,546.36
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,135,652.00 16.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 31.49
5 银行存款和结算备付金合计 7,835,239.05 41.13
6 其他资产 2,080,986.71 2,080,986.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,306,511.00 79.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,171,883.90 15.46
6 其他资产 1,034,338.82 1,034,338.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,712,353.04 60.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 27.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,927,358.85 6.60
6 其他资产 1,563,972.25 1,563,972.25
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,379,160.00 59.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 32.18
5 银行存款和结算备付金合计 2,756,557.23 8.07
6 其他资产 42,798.46 42,798.46
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,718,630.00 67.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 22.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,269,721.93 9.26
6 其他资产 333,608.09 333,608.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,166,270.00 52.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 35.81
5 银行存款和结算备付金合计 6,662,901.44 11.93
6 其他资产 25,871.20 25,871.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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