建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金C类(004653)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3403

累计净值:1.3403 净值更新日期:2022-08-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.156亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-01-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,561,780.78 14.68
2 固定收益类投资 16,508,703.85 53.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,443.02 9.66
5 银行存款和结算备付金合计 6,943,596.86 22.35
6 其他资产 50,901.53 50,901.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,212,434.42 63.28
2 固定收益类投资 43,922,000.85 22.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,136,145.71 13.71
6 其他资产 1,613,611.52 1,613,611.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,245,811.58 41.44
2 固定收益类投资 95,508,084.73 28.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 26.59
5 银行存款和结算备付金合计 10,763,909.98 3.18
6 其他资产 1,951,284.48 1,951,284.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,592,448.05 34.31
2 固定收益类投资 151,444,821.00 40.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 21.51
5 银行存款和结算备付金合计 11,567,855.25 3.11
6 其他资产 1,267,349.03 1,267,349.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,568,169.51 42.53
2 固定收益类投资 119,710,608.52 38.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 16.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,571,162.36 1.16
6 其他资产 3,185,172.20 3,185,172.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,661,466.42 48.15
2 固定收益类投资 89,044,745.36 33.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 9.36
5 银行存款和结算备付金合计 21,650,012.23 8.10
6 其他资产 2,850,996.83 2,850,996.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,763,927.66 38.45
2 固定收益类投资 85,288,740.00 22.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 34.06
5 银行存款和结算备付金合计 18,273,501.23 4.79
6 其他资产 1,403,779.98 1,403,779.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,620,350.31 45.16
2 固定收益类投资 82,107,100.00 28.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 17.16
5 银行存款和结算备付金合计 27,377,320.49 9.39
6 其他资产 351,752.02 351,752.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,223,210.03 69.86
2 固定收益类投资 13,777,975.70 9.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,881,543.03 19.84
6 其他资产 1,728,619.89 1,728,619.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,310,116.67 75.32
2 固定收益类投资 23,435,564.80 20.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,686,868.86 3.26
6 其他资产 834,349.86 834,349.86
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,204,954.53 58.84
2 固定收益类投资 58,865,661.97 36.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,997,979.89 3.67
6 其他资产 2,443,711.33 2,443,711.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,710,038.59 40.59
2 固定收益类投资 117,285,560.00 54.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,918,802.14 4.13
6 其他资产 2,170,202.76 2,170,202.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,536,777.16 93.63
2 固定收益类投资 4,545,450.00 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,116,714.97 3.29
6 其他资产 247,503.71 247,503.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,487,554.70 70.53
2 固定收益类投资 13,864,380.00 14.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,661,154.94 14.28
6 其他资产 668,556.06 668,556.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034