长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金A类(004666)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5559

 累计净值：1.5559 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尤国梁 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-07-05

业绩比较基准： 50%×中证800指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,735,641,462.09 93.07
2 固定收益类投资 3,757,312.91 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,161,281.76 6.71
6 其他资产 2,881,982.39 2,881,982.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,202,702,488.28 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,475,172.72 8.29
6 其他资产 64,973,218.90 64,973,218.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,220,200,250.05 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,723,105.23 6.51
6 其他资产 55,319,846.26 55,319,846.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,712,419,508.24 92.29
2 固定收益类投资 2,975,417.32 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,723,152.58 7.00
6 其他资产 25,238,615.88 25,238,615.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,636,773,051.54 82.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 512,424,162.51 16.12
6 其他资产 30,290,330.41 30,290,330.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,945,039,845.38 74.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 648,355,139.29 24.86
6 其他资产 14,124,866.26 14,124,866.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,413,866,888.55 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,206,403.21 6.63
6 其他资产 53,883,462.36 53,883,462.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,739,288,994.52 88.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,698,610.74 7.41
6 其他资产 118,685,197.33 118,685,197.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,999,721,848.26 88.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,413,090.40 10.08
6 其他资产 38,792,768.31 38,792,768.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,260,110,819.99 87.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,241,801.32 10.39
6 其他资产 43,535,742.25 43,535,742.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,659,223,857.32 90.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,416,776.95 8.39
6 其他资产 14,934,125.87 14,934,125.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,828,085,135.56 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,251,825.57 6.64
6 其他资产 46,343,943.23 46,343,943.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,451,129,137.34 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,637,202.99 5.80
6 其他资产 3,513,406.51 3,513,406.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,084,911,987.90 91.26
2 固定收益类投资 64,452,960.00 2.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,270,787.01 3.95
6 其他资产 45,030,491.02 45,030,491.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,605,155,155.52 86.33
2 固定收益类投资 101,602,290.60 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,228,224.14 2.27
6 其他资产 110,381,722.30 110,381,722.30

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